ジーニー

（単位：千円）

注記

前連結会計年度

（自　2021年４月１日

至　2022年３月31日）

当連結会計年度

（自　2022年４月１日

至　2023年３月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

717,256

2,279,008

減価償却費及び償却費

572,068

641,788

減損損失

203,478

－

段階取得に係る差損益（△は益）

－

△1,623,082

固定資産除却損

－

285,302

その他の費用

－

75,000

金融収益

△153,737

△19,961

金融費用

25,346

198,066

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△481,170

308,912

棚卸資産の増減額（△は増加）

564

△543

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

476,209

△341,626

その他

△69,051

△62,658

小計

1,290,964

1,740,206

利息及び配当金の受取額

34,076

13,946

利息の支払額

△25,546

△38,262

法人所得税の支払額

△63,603

△251,421

雑費その他の支払

－

△75,000

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,235,891

1,389,468

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△46,694

△109,579

無形資産の取得による支出

△629,176

△649,716

敷金及び保証金の差入による支出

－

△48,275

出資金の払戻による収入

－

2,164

投資有価証券の取得による支出

－

△33,382

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

７

△520,184

△5,128,606

その他

△6,587

246

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,202,642

△5,967,149

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

31

△1,140,105

5,728,400

長期借入れによる収入

31

2,009,000

1,050,000

長期借入金の返済による支出

31

－

△528,056

リース負債の返済による支出

31

△253,107

△292,738

自己株式の取得による支出

△299,378

△31,261

財務活動によるキャッシュ・フロー

316,409

5,926,344

現金及び現金同等物に係る換算差額

37,851

50,458

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

387,509

1,399,121

現金及び現金同等物の期首残高

1,091,864

1,476,761

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

△2,611

－

現金及び現金同等物の期末残高

８

1,476,761

2,875,883