ジーニー

(単位：千円)

 前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

135,682

499,568

減価償却費

303,058

412,226

減損損失

－

216,763

のれん償却額

88,767

174,557

賞与引当金の増減額（△は減少）

16,387

34,113

貸倒引当金の増減額（△は減少）

5,806

1,566

受取利息

△353

△461

支払利息

10,445

23,669

為替差損益（△は益）

△8,027

△11,968

投資事業組合運用損益（△は益）

－

△41,415

関係会社株式売却損益（△は益）

8,094

－

売上債権の増減額（△は増加）

△314,673

△497,384

仕入債務の増減額（△は減少）

237,578

522,527

棚卸資産の増減額（△は増加）

5,321

－

その他

△34,886

△164,163

小計

453,202

1,169,597

利息及び配当金の受取額

353

34,076

利息の支払額

△10,445

△23,669

法人税等の還付額

434

－

法人税等の支払額

△12,243

△40,120

営業活動によるキャッシュ・フロー

431,300

1,139,885

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,436

△46,694

無形固定資産の取得による支出

△593,277

△675,726

投資事業組合出資金の払戻による収入

－

12,782

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

△831

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△862,637

△544,929

長期貸付金の回収による収入

5,255

－

敷金及び保証金の差入による支出

△2,576

△19,499

その他

235

129

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,456,268

△1,273,938

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

618,500

1,209,000

短期借入金の返済による支出

△292,000

△813,900

長期借入れによる収入

800,000

800,000

長期借入金の返済による支出

△138,092

△326,205

リース債務の返済による支出

△79,302

△85,805

株式の発行による収入

8,520

－

自己株式の取得による支出

－

△299,378

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△5,183

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

912,441

483,710

現金及び現金同等物に係る換算差額

6,849

37,851

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△105,676

387,509

現金及び現金同等物の期首残高

1,197,540

1,091,864

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

－

△2,611

現金及び現金同等物の期末残高

1,091,864

1,476,761