ジーニー

(単位：千円)

 前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

190,503

△478,503

減価償却費

244,623

285,627

貸倒引当金繰入額

27,688

2,015

のれん償却額

11,313

43,872

減損損失

－

171,855

投資有価証券評価損益（△は益）

278,359

761

為替差損益（△は益）

399

△1,232

貸倒引当金の増減額（△は減少）

5,786

14,213

賞与引当金の増減額（△は減少）

34,027

6,137

受取利息

△781

△390

支払利息

12,630

12,066

売上債権の増減額（△は増加）

△92,240

808,754

仕入債務の増減額（△は減少）

△335,722

△452,125

その他

68,865

△14,722

小計

445,453

398,331

利息及び配当金の受取額

782

390

利息の支払額

△8,870

△12,066

法人税等の支払額

△145,400

△183,428

営業活動によるキャッシュ・フロー

291,964

203,226

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△13,003

△324,352

有形固定資産の売却による収入

607

-

無形固定資産の取得による支出

△130,349

△163,395

事業譲受による支出

－

△238,000

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

-

△172,940

投資有価証券の取得による支出

△111,139

△55,431

長期貸付けによる支出

△4,892

-

敷金及び保証金の回収による収入

2,644

-

敷金及び保証金の差入による支出

△46,756

△44,369

その他

△27,014

2,664

投資活動によるキャッシュ・フロー

△329,904

△995,824

財務活動によるキャッシュ・フロー

株式の発行による収入

1,505,585

39,105

自己株式の処分による収入

28,566

-

自己株式の取得による支出

-

△115

短期借入れによる収入

900,000

10,000

短期借入金の返済による支出

△1,000,000

△10,000

長期借入れによる収入

100,000

-

長期借入金の返済による支出

△96,664

△100,257

リース債務の返済による支出

△50,677

△76,678

非支配株主からの払込みによる収入

5,264

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,392,075

△137,945

現金及び現金同等物に係る換算差額

4,014

7,306

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,358,149

△923,236

現金及び現金同等物の期首残高

1,183,652

2,541,801

現金及び現金同等物の期末残高

2,541,801

1,618,564