ジーニー

(単位：千円)

 前連結会計年度

(自　2016年４月１日

　至　2017年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

88,075

190,503

減価償却費

181,941

244,623

貸倒引当金繰入額

33,657

27,688

のれん償却額

18,213

11,313

減損損失

46,664

－

投資有価証券評価損益（△は益）

59,850

278,359

為替差損益（△は益）

△421

399

貸倒引当金の増減額（△は減少）

6,610

5,786

賞与引当金の増減額（△は減少）

9,102

34,027

受取利息

△38

△781

支払利息

8,282

12,630

売上債権の増減額（△は増加）

△292,140

△92,240

仕入債務の増減額（△は減少）

209,607

△335,722

その他

8,758

68,865

小計

378,164

445,453

利息及び配当金の受取額

39

782

利息の支払額

△8,003

△8,870

法人税等の支払額

△38,385

△145,400

営業活動によるキャッシュ・フロー

331,813

291,964

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△28,061

△13,003

有形固定資産の売却による収入

450

607

無形固定資産の取得による支出

△225,537

△130,349

事業譲受による支出

△49,836

－

投資有価証券の取得による支出

△162,415

△111,139

長期貸付けによる支出

△23,618

△4,892

敷金及び保証金の回収による収入

－

2,644

敷金及び保証金の差入による支出

△27,463

△46,756

その他

－

△27,014

投資活動によるキャッシュ・フロー

△516,483

△329,904

財務活動によるキャッシュ・フロー

株式の発行による収入

348,752

1,505,585

自己株式の処分による収入

11,360

28,566

短期借入れによる収入

800,000

900,000

短期借入金の返済による支出

△1,100,000

△1,000,000

長期借入れによる収入

400,000

100,000

長期借入金の返済による支出

△82,264

△96,664

リース債務の返済による支出

△25,746

△50,677

非支配株主からの払込みによる収入

9,911

5,264

財務活動によるキャッシュ・フロー

362,013

1,392,075

現金及び現金同等物に係る換算差額

△4,568

4,014

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

172,774

1,358,149

現金及び現金同等物の期首残高

1,010,877

1,183,652

現金及び現金同等物の期末残高

1,183,652

2,541,801