ジーニー

(単位：千円)

注記

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

2,279,008

1,277,180

減価償却費及び償却費

641,788

745,613

段階取得に係る差損益（△は益）

△1,623,082

－

固定資産除却損

285,302

－

その他の収益

－

△662,685

その他の費用

75,000

－

金融収益

△19,961

△31,173

金融費用

198,066

292,987

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

345,308

△467,758

棚卸資産の増減額（△は増加）

△543

566

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△371,300

11,697

その他

△69,381

118,296

小計

1,740,206

1,284,723

利息及び配当金の受取額

13,946

11,966

利息の支払額

△38,262

△91,574

法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）

△251,421

△65,413

雑費その他の支払

△75,000

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,389,468

1,139,702

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△109,579

△36,980

無形資産の売却による収入

－

16,386

無形資産の取得による支出

△649,716

△823,001

短期貸付金の純増減額（△は増加）

－

446

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

７

△5,128,606

－

事業譲受による支出

－

△20,000

投資有価証券の取得による支出

△33,382

△44,960

投資有価証券の売却による収入

－

144,520

出資金の払戻による収入

2,164

－

敷金及び保証金の差入による支出

△48,275

△70,057

その他

246

2,515

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,967,149

△831,131

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

31

5,728,400

△6,100,000

長期借入れによる収入

31

1,050,000

6,400,000

長期借入金の返済による支出

31

△528,056

△787,231

リース負債の返済による支出

31

△292,738

△356,763

株式の発行による収入

－

7,009

自己株式の取得による支出

△31,261

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

5,926,344

△836,984

現金及び現金同等物に係る換算差額

50,458

147,024

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,399,121

△381,388

現金及び現金同等物の期首残高

８

1,476,761

2,875,883

現金及び現金同等物の期末残高

８

2,875,883

2,494,494