ジーニー

(単位：千円)

注記

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

1,277,180

2,267,436

減価償却費及び償却費

745,613

1,211,295

その他の収益

△662,685

△1,108,328

持分法による投資損益（△は益）

－

96,815

金融収益

△31,173

△9,960

金融費用

292,987

166,318

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△467,758

△826,938

棚卸資産の増減額（△は増加）

566

△2,947

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

11,697

969,832

その他

118,296

△74,765

小計

1,284,723

2,688,757

利息及び配当金の受取額

11,966

7,311

利息の支払額

△91,574

△122,944

法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）

△65,413

△341,747

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,139,702

2,231,377

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△36,980

△297,110

無形資産の取得による支出

△823,001

△1,031,417

無形資産の売却による収入

16,386

－

短期貸付金の純増減額（△は増加）

446

△39,933

投資有価証券の取得による支出

△44,960

△72,589

投資有価証券の売却による収入

144,520

25,000

敷金及び保証金の差入による支出

△70,057

△21,253

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

７

－

271,778

事業譲受による支出

△20,000

△11,880

その他

2,515

30,740

投資活動によるキャッシュ・フロー

△831,131

△1,146,666

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

32

△6,100,000

△145,671

長期借入れによる収入

32

6,400,000

2,583,340

長期借入金の返済による支出

32

△787,231

△1,668,836

株式の発行による収入

7,009

3,919,406

リース負債の返済による支出

32

△356,763

△532,360

自己株式の取得による支出

24

－

△4,945,772

自己株式の処分による収入

24

－

7,286

配当金の支払額

24

－

△50,630

子会社株式発行による収入

－

60,000

子会社の自己株式の取得による支出

－

△4,418

財務活動によるキャッシュ・フロー

△836,984

△777,658

現金及び現金同等物に係る換算差額

147,024

95,641

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△381,388

402,694

現金及び現金同等物の期首残高

８

2,875,883

2,494,494

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

－

△35,701

現金及び現金同等物の期末残高

８

2,494,494

2,861,486