ＨＡＮＡＴＯＵＲ ＪＡＰＡＮのキャッシュフロー計算書
（2023年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年１月１日 至 2022年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年１月１日 至 2023年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△） | △651,105 | 771,824 |
| 減価償却費 | 418,633 | 371,521 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △15,436 | △22,347 |
| 受取利息及び受取配当金 | △152 | △923 |
| 支払利息 | 94,535 | 90,646 |
| 受取補償金 | - | △5,000 |
| 新株予約権戻入益 | △4,017 | △19,034 |
| 為替差損益(△は益) | △645 | △116 |
| リース解約に伴う受取合意金等 | △744,107 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △631,151 | △454,238 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,905 | △4,055 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 357,048 | 379,877 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 37,307 | - |
| 未払金の増減額(△は減少) | △4,449 | 551 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 80,365 | 104,536 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | - | 196,985 |
| その他 | △40,039 | △38,574 |
| 小計 | △1,101,308 | 1,371,651 |
| 利息及び配当金の受取額 | 152 | 923 |
| 利息の支払額 | △89,531 | △86,116 |
| 補償金の受取額 | - | 5,000 |
| リース解約に伴う合意金の受取額等 | 514,038 | - |
| 補助金の受取額 | 4,811 | 2,000 |
| 法人税等の支払額 | △4,632 | △5,851 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △676,471 | 1,287,606 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △17,914 | △124,133 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 35,062 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △6,235 | △38,462 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 80,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △19,597 | △63,395 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 302,341 | 19,381 |
| その他 | 15,256 | 17,425 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 273,850 | △74,122 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △143,332 | △576,636 |
| 長期借入金の返済による支出 | △195,466 | △246,810 |
| 社債の償還による支出 | △20,000 | △10,000 |
| リース債務の返済による支出 | △206,405 | △235,180 |
| 割賦債務の返済による支出 | △29,979 | △29,979 |
| 配当金の支払額 | △33 | △14 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △595,216 | △1,098,619 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,506 | 1,283 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △995,330 | 116,147 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,856,185 | 1,860,854 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,860,854 | 1,977,002 |
