ＨＡＮＡＴＯＵＲ　ＪＡＰＡＮ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2020年１月１日

　至　2020年12月31日)

当連結会計年度

(自　2021年１月１日

　至　2021年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失(△）

△2,808,213

△1,953,783

減価償却費

468,983

447,237

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）

23,676

-

貸倒引当金の増減額(△は減少)

84,611

20,533

減損損失

196,191

-

受取利息及び受取配当金

△25,902

△193

支払利息

136,693

100,866

新株予約権戻入益

△14,731

△8,152

固定資産売却損益(△は益)

△3,516

-

為替差損益(△は益)

450,458

△104

売上債権の増減額(△は増加)

781,268

△95,277

たな卸資産の増減額（△は増加）

70,126

△5,679

仕入債務の増減額(△は減少)

△251,006

52,640

未収消費税等の増減額(△は増加)

99,825

6,685

未払金の増減額(△は減少)

△26,089

28,499

未払費用の増減額（△は減少）

△68,956

426,050

その他

△21,026

48,327

小計

△907,607

△932,349

利息及び配当金の受取額

42,176

193

利息の支払額

△140,640

△93,520

補助金の受取額

-

2,326

法人税等の支払額

△149,897

-

法人税等の還付額

-

843

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,155,969

△1,022,506

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△24,241

△136,426

有形固定資産の売却による収入

73,096

-

無形固定資産の取得による支出

△19,199

△8,500

投資有価証券の売却による収入

-

0

定期預金の払戻による収入

7,769,174

34,000

事業譲渡による収入

20,000

-

店舗閉鎖等による支出

-

△26,536

敷金及び保証金の差入による支出

△284,407

△38,033

敷金及び保証金の回収による収入

282,661

171,355

その他

△170,407

1,969

投資活動によるキャッシュ・フロー

7,646,676

△2,171

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額(△は減少)

△6,282,000

△115,562

長期借入れによる収入

1,050,000

120,000

長期借入金の返済による支出

△108,180

△156,152

社債の償還による支出

△100,000

△100,000

リース債務の返済による支出

△270,301

△234,960

割賦債務の返済による支出

△21,915

△29,979

株式の発行による収入

-

1,483,069

自己株式の取得による支出

-

△104

配当金の支払額

△217,876

△49

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,950,273

966,262

現金及び現金同等物に係る換算差額

△3,884

2,474

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

536,549

△55,941

現金及び現金同等物の期首残高

2,375,577

2,912,126

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,912,126

※ 2,856,185