ＨＡＮＡＴＯＵＲ ＪＡＰＡＮのキャッシュフロー計算書
（2020年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年１月１日 至 2019年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年１月１日 至 2020年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失(△） | △563,717 | △2,808,213 |
| 減価償却費 | 493,592 | 468,983 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | － | 23,676 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,237 | 84,611 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △13,704 | - |
| 減損損失 | 110,759 | 196,191 |
| 受取利息及び受取配当金 | △73,585 | △25,902 |
| 支払利息 | 170,651 | 136,693 |
| 新株予約権戻入益 | － | △14,731 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △272,794 | △3,516 |
| 為替差損益(△は益) | 572,603 | 450,458 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 49,999 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 493,042 | 781,268 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 230,123 | 70,126 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △114,418 | △251,006 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 350,318 | 99,825 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 7,504 | △26,089 |
| その他 | 128,799 | △89,983 |
| 小計 | 1,570,411 | △907,607 |
| 利息及び配当金の受取額 | 69,387 | 42,176 |
| 利息の支払額 | △163,630 | △140,640 |
| 法人税等の支払額 | △23,004 | △149,897 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,453,163 | △1,155,969 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △306,464 | △24,241 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,684,399 | 73,096 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △98,648 | △19,199 |
| 定期預金の預入による支出 | △4,456,940 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,314,360 | 7,769,174 |
| 事業譲渡による収入 | - | 20,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △735,888 | △284,407 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 282,661 |
| その他 | 15,731 | △170,407 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △583,449 | 7,646,676 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 824,166 | △6,282,000 |
| 長期借入れによる収入 | 30,000 | 1,050,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △128,934 | △108,180 |
| 社債の償還による支出 | △100,000 | △100,000 |
| リース債務の返済による支出 | △185,811 | △270,301 |
| 割賦債務の返済による支出 | △1,181,731 | △21,915 |
| 自己株式の取得による支出 | △92 | - |
| 配当金の支払額 | △217,313 | △217,876 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △959,716 | △5,950,273 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △28,547 | △3,884 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △118,549 | 536,549 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,494,127 | 2,375,577 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,375,577 | 2,912,126 |
