ＨＡＮＡＴＯＵＲ ＪＡＰＡＮのキャッシュフロー計算書
（2019年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年１月１日 至 2018年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年１月１日 至 2019年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△） | 785,680 | △563,717 |
| 減価償却費 | 849,737 | 493,592 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 4,226 | 1,237 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | ― | △13,704 |
| 減損損失 | ― | 110,759 |
| 受取利息及び受取配当金 | △25,785 | △73,585 |
| 支払利息 | 88,484 | 170,651 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △57,791 | △272,794 |
| 為替差損益(△は益) | △1,011 | 572,603 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | ― | 49,999 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △437,713 | 493,042 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 24,960 | 230,123 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 96,758 | △114,418 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 39,584 | 350,318 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △21,192 | 7,504 |
| その他 | △39,151 | 128,799 |
| 小計 | 1,306,785 | 1,570,411 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,709 | 69,387 |
| 利息の支払額 | △73,933 | △163,630 |
| 法人税等の支払額 | △634,928 | △23,004 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 611,633 | 1,453,163 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △446,192 | △306,464 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 71,533 | 1,684,399 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △41,836 | △98,648 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △50,000 | ― |
| 定期預金の預入による支出 | △7,721,872 | △4,456,940 |
| 定期預金の払戻による収入 | ― | 3,314,360 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △449,234 | △735,888 |
| その他 | △28,932 | 15,731 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △8,666,533 | △583,449 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 6,516,161 | 824,166 |
| 長期借入れによる収入 | 103,666 | 30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △219,704 | △128,934 |
| 社債の発行による収入 | 97,890 | ― |
| 社債の償還による支出 | △90,000 | △100,000 |
| リース債務の返済による支出 | △166,018 | △185,811 |
| 割賦債務の返済による支出 | △333,591 | △1,181,731 |
| 自己株式の取得による支出 | △204,759 | △92 |
| 配当金の支払額 | △219,709 | △217,313 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,483,935 | △959,716 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,704 | △28,547 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,568,259 | △118,549 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 5,062,386 | 2,494,127 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,494,127 | 2,375,577 |
