ＨＡＮＡＴＯＵＲ　ＪＡＰＡＮ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2021年１月１日

　至　2021年12月31日)

当連結会計年度

(自　2022年１月１日

　至　2022年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失(△）

△1,953,783

△651,105

減価償却費

447,237

418,633

貸倒引当金の増減額(△は減少)

20,533

△15,436

受取利息及び受取配当金

△193

△152

支払利息

100,866

94,535

新株予約権戻入益

△8,152

△4,017

為替差損益(△は益)

△104

△645

リース解約に伴う受取合意金等

-

△744,107

売上債権の増減額(△は増加)

△95,277

△631,151

棚卸資産の増減額（△は増加）

△5,679

1,905

仕入債務の増減額(△は減少)

52,640

357,048

未収消費税等の増減額(△は増加)

6,685

37,307

未払金の増減額(△は減少)

28,499

△4,449

未払費用の増減額（△は減少）

426,050

80,365

その他

48,327

△40,039

小計

△932,349

△1,101,308

利息及び配当金の受取額

193

152

利息の支払額

△93,520

△89,531

リース解約に伴う合意金の受取額等

-

514,038

補助金の受取額

2,326

4,811

法人税等の支払額

-

△4,632

法人税等の還付額

843

-

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,022,506

△676,471

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△136,426

△17,914

無形固定資産の取得による支出

△8,500

△6,235

投資有価証券の売却による収入

0

-

定期預金の払戻による収入

34,000

-

店舗閉鎖等による支出

△26,536

-

敷金及び保証金の差入による支出

△38,033

△19,597

敷金及び保証金の回収による収入

171,355

302,341

その他

1,969

15,256

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,171

273,850

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額(△は減少)

△115,562

△143,332

長期借入れによる収入

120,000

-

長期借入金の返済による支出

△156,152

△195,466

社債の償還による支出

△100,000

△20,000

リース債務の返済による支出

△234,960

△206,405

割賦債務の返済による支出

△29,979

△29,979

株式の発行による収入

1,483,069

-

自己株式の取得による支出

△104

-

配当金の支払額

△49

△33

財務活動によるキャッシュ・フロー

966,262

△595,216

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,474

2,506

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

△55,941

△995,330

現金及び現金同等物の期首残高

2,912,126

2,856,185

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,856,185

※ 1,860,854