ＨＡＮＡＴＯＵＲ　ＪＡＰＡＮ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2019年１月１日

　至　2019年12月31日)

当連結会計年度

(自　2020年１月１日

　至　2020年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失(△）

△563,717

△2,808,213

減価償却費

493,592

468,983

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）

－

23,676

貸倒引当金の増減額(△は減少)

1,237

84,611

賞与引当金の増減額(△は減少)

△13,704

-

減損損失

110,759

196,191

受取利息及び受取配当金

△73,585

△25,902

支払利息

170,651

136,693

新株予約権戻入益

－

△14,731

固定資産売却損益(△は益)

△272,794

△3,516

為替差損益(△は益)

572,603

450,458

投資有価証券評価損益(△は益)

49,999

-

売上債権の増減額(△は増加)

493,042

781,268

たな卸資産の増減額(△は増加)

230,123

70,126

仕入債務の増減額(△は減少)

△114,418

△251,006

未収消費税等の増減額(△は増加)

350,318

99,825

未払金の増減額(△は減少)

7,504

△26,089

その他

128,799

△89,983

小計

1,570,411

△907,607

利息及び配当金の受取額

69,387

42,176

利息の支払額

△163,630

△140,640

法人税等の支払額

△23,004

△149,897

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,453,163

△1,155,969

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△306,464

△24,241

有形固定資産の売却による収入

1,684,399

73,096

無形固定資産の取得による支出

△98,648

△19,199

定期預金の預入による支出

△4,456,940

-

定期預金の払戻による収入

3,314,360

7,769,174

事業譲渡による収入

-

20,000

敷金及び保証金の差入による支出

△735,888

△284,407

敷金及び保証金の回収による収入

-

282,661

その他

15,731

△170,407

投資活動によるキャッシュ・フロー

△583,449

7,646,676

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額(△は減少)

824,166

△6,282,000

長期借入れによる収入

30,000

1,050,000

長期借入金の返済による支出

△128,934

△108,180

社債の償還による支出

△100,000

△100,000

リース債務の返済による支出

△185,811

△270,301

割賦債務の返済による支出

△1,181,731

△21,915

自己株式の取得による支出

△92

-

配当金の支払額

△217,313

△217,876

財務活動によるキャッシュ・フロー

△959,716

△5,950,273

現金及び現金同等物に係る換算差額

△28,547

△3,884

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

△118,549

536,549

現金及び現金同等物の期首残高

2,494,127

2,375,577

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,375,577

※ 2,912,126