ＨＡＮＡＴＯＵＲ　ＪＡＰＡＮ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2018年１月１日

　至　2018年12月31日)

当連結会計年度

(自　2019年１月１日

　至　2019年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△）

785,680

△563,717

減価償却費

849,737

493,592

貸倒引当金の増減額(△は減少)

4,226

1,237

賞与引当金の増減額(△は減少)

―

△13,704

減損損失

―

110,759

受取利息及び受取配当金

△25,785

△73,585

支払利息

88,484

170,651

固定資産売却損益(△は益)

△57,791

△272,794

為替差損益(△は益)

△1,011

572,603

投資有価証券評価損益(△は益)

―

49,999

売上債権の増減額(△は増加)

△437,713

493,042

たな卸資産の増減額(△は増加)

24,960

230,123

仕入債務の増減額(△は減少)

96,758

△114,418

未収消費税等の増減額(△は増加)

39,584

350,318

未払金の増減額(△は減少)

△21,192

7,504

その他

△39,151

128,799

小計

1,306,785

1,570,411

利息及び配当金の受取額

13,709

69,387

利息の支払額

△73,933

△163,630

法人税等の支払額

△634,928

△23,004

営業活動によるキャッシュ・フロー

611,633

1,453,163

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△446,192

△306,464

有形固定資産の売却による収入

71,533

1,684,399

無形固定資産の取得による支出

△41,836

△98,648

投資有価証券の取得による支出

△50,000

―

定期預金の預入による支出

△7,721,872

△4,456,940

定期預金の払戻による収入

―

3,314,360

敷金及び保証金の差入による支出

△449,234

△735,888

その他

△28,932

15,731

投資活動によるキャッシュ・フロー

△8,666,533

△583,449

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額(△は減少)

6,516,161

824,166

長期借入れによる収入

103,666

30,000

長期借入金の返済による支出

△219,704

△128,934

社債の発行による収入

97,890

―

社債の償還による支出

△90,000

△100,000

リース債務の返済による支出

△166,018

△185,811

割賦債務の返済による支出

△333,591

△1,181,731

自己株式の取得による支出

△204,759

△92

配当金の支払額

△219,709

△217,313

財務活動によるキャッシュ・フロー

5,483,935

△959,716

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,704

△28,547

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

△2,568,259

△118,549

現金及び現金同等物の期首残高

5,062,386

2,494,127

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,494,127

※ 2,375,577