ＨＡＮＡＴＯＵＲ　ＪＡＰＡＮ

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2017年１月１日

　至　2017年12月31日)

 当連結会計年度

(自　2018年１月１日

　至　2018年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,889,961

785,680

減価償却費

594,388

849,737

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2,462

4,226

圧縮未決算特別勘定

△5,550

－

固定資産圧縮損

14,247

－

受取利息及び受取配当金

△298

△25,785

支払利息

36,630

88,484

上場関連費用

10,318

－

株式交付費

16,022

－

固定資産売却損益（△は益）

△3,699

△57,791

国庫補助金

△8,697

－

為替差損益（△は益）

△2,970

△1,011

売上債権の増減額（△は増加）

1,021,512

△437,713

たな卸資産の増減額（△は増加）

△116,757

24,960

仕入債務の増減額（△は減少）

△323,294

96,758

未払金の増減額（△は減少）

20,053

△21,192

その他

225,040

433

小計

3,364,446

1,306,785

利息及び配当金の受取額

298

13,709

利息の支払額

△27,040

△73,933

国庫補助金による収入

8,697

－

法人税等の支払額

△548,875

△634,928

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,797,525

611,633

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△197,389

△446,192

有形固定資産の売却による収入

12,939

71,533

無形固定資産の取得による支出

△54,766

△41,836

投資有価証券の取得による支出

－

△50,000

定期預金の預入による支出

△11,000

△7,721,872

その他

△39,222

△478,166

投資活動によるキャッシュ・フロー

△289,438

△8,666,533

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

55,001

6,516,161

長期借入れによる収入

150,000

103,666

長期借入金の返済による支出

△326,237

△219,704

社債の発行による収入

－

97,890

社債の償還による支出

△80,000

△90,000

リース債務の返済による支出

△78,564

△166,018

割賦債務の返済による支出

△274,915

△333,591

株式の発行による収入

1,827,977

－

上場関連費用の支出

△10,318

－

自己株式の取得による支出

－

△204,759

配当金の支払額

－

△219,709

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,262,944

5,483,935

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,778

2,704

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,773,809

△2,568,259

現金及び現金同等物の期首残高

1,288,577

5,062,386

現金及び現金同等物の期末残高

※ 5,062,386

※ 2,494,127