ＨＡＮＡＴＯＵＲ　ＪＡＰＡＮ

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　平成28年１月１日

　至　平成28年12月31日)

 当連結会計年度

(自　平成29年１月１日

　至　平成29年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,407,401

1,889,961

減価償却費

350,417

594,388

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△4,548

△2,462

圧縮未決算特別勘定

5,550

△5,550

固定資産圧縮損

－

14,247

受取利息及び受取配当金

△3,644

△298

支払利息

55,787

36,630

社債発行費

7,084

－

上場関連費用

－

10,318

株式交付費

－

16,022

固定資産売却損益（△は益）

△440

△3,699

固定資産除却損

664

－

本社移転費用

2,099

－

国庫補助金

△9,641

△8,697

為替差損益（△は益）

1,173

△2,970

売上債権の増減額（△は増加）

△358,265

1,021,512

たな卸資産の増減額（△は増加）

△51,740

△116,757

仕入債務の増減額（△は減少）

△257,776

△323,294

未払金の増減額（△は減少）

△31,151

20,053

その他

△68,651

225,040

小計

1,044,316

3,364,446

利息及び配当金の受取額

3,644

298

利息の支払額

△48,948

△27,040

国庫補助金による収入

9,641

8,697

本社移転費用の支払額

△2,099

－

法人税等の支払額

△573,524

△548,875

営業活動によるキャッシュ・フロー

433,029

2,797,525

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△473,954

△197,389

有形固定資産の売却による収入

2,687

12,939

無形固定資産の取得による支出

△2,851

△54,766

その他

△38,806

△50,222

投資活動によるキャッシュ・フロー

△512,924

△289,438

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△104,000

55,001

長期借入れによる収入

330,000

150,000

長期借入金の返済による支出

△283,488

△326,237

社債の発行による収入

392,915

－

社債の償還による支出

－

△80,000

リース債務の返済による支出

△63,537

△78,564

割賦債務の返済による支出

△110,186

△274,915

株式の発行による収入

－

1,827,977

上場関連費用の支出

－

△10,318

財務活動によるキャッシュ・フロー

161,703

1,262,944

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1,173

2,778

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

80,635

3,773,809

現金及び現金同等物の期首残高

1,207,942

1,288,577

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,288,577

※ 5,062,386