ＨＡＮＡＴＯＵＲ　ＪＡＰＡＮ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2023年１月１日

　至 2023年12月31日)

当連結会計年度

(自 2024年１月１日

　至 2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

771,824

1,649,123

減価償却費

371,521

349,239

貸倒引当金の増減額(△は減少)

△22,347

△10,508

固定資産圧縮損

2,000

9,199

受取利息及び受取配当金

△923

△919

支払利息

90,646

79,285

受取補償金

△5,000

-

新株予約権戻入益

△19,034

△4,081

為替差損益(△は益)

△116

△443

国庫補助金等収入

△2,000

△10,890

売上債権の増減額(△は増加)

△454,238

△422,106

棚卸資産の増減額（△は増加）

△4,055

△50

長期未収入金の増減額（△は増加）

-

14,528

仕入債務の増減額(△は減少)

379,877

208,580

未払金の増減額(△は減少)

551

21,313

未払費用の増減額（△は減少）

104,536

32,974

未払消費税等の増減額(△は減少)

196,985

△67,145

その他

△38,574

47,551

小計

1,371,651

1,895,651

利息及び配当金の受取額

923

919

利息の支払額

△86,116

△78,743

補償金の受取額

5,000

-

補助金の受取額

2,000

10,890

法人税等の支払額

△5,851

△3,151

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,287,606

1,825,565

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△124,133

△229,131

有形固定資産の売却による収入

35,062

6,546

無形固定資産の取得による支出

△38,462

△95,536

長期前払費用の取得による支出

△2,020

△78,372

定期預金の払戻による収入

80,000

-

敷金及び保証金の差入による支出

△63,395

△69,513

敷金及び保証金の回収による収入

19,381

90,827

その他

19,446

△522

投資活動によるキャッシュ・フロー

△74,122

△375,703

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額(△は減少)

△576,636

△447,307

長期借入金の返済による支出

△246,810

△189,204

社債の償還による支出

△10,000

-

リース債務の返済による支出

△235,180

△240,579

割賦債務の返済による支出

△29,979

△14,989

ストックオプションの行使による収入

-

1,838

自己株式の取得による支出

-

△72

配当金の支払額

△14

△17

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,098,619

△890,331

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,283

1,113

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

116,147

560,644

現金及び現金同等物の期首残高

1,860,854

1,977,002

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,977,002

※ 2,537,646