ＨＡＮＡＴＯＵＲ　ＪＡＰＡＮ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2022年１月１日

　至　2022年12月31日)

当連結会計年度

(自　2023年１月１日

　至　2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△）

△651,105

771,824

減価償却費

418,633

371,521

貸倒引当金の増減額(△は減少)

△15,436

△22,347

受取利息及び受取配当金

△152

△923

支払利息

94,535

90,646

受取補償金

-

△5,000

新株予約権戻入益

△4,017

△19,034

為替差損益(△は益)

△645

△116

リース解約に伴う受取合意金等

△744,107

-

売上債権の増減額(△は増加)

△631,151

△454,238

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,905

△4,055

仕入債務の増減額(△は減少)

357,048

379,877

未収消費税等の増減額(△は増加)

37,307

-

未払金の増減額(△は減少)

△4,449

551

未払費用の増減額（△は減少）

80,365

104,536

未払消費税等の増減額(△は減少)

-

196,985

その他

△40,039

△38,574

小計

△1,101,308

1,371,651

利息及び配当金の受取額

152

923

利息の支払額

△89,531

△86,116

補償金の受取額

-

5,000

リース解約に伴う合意金の受取額等

514,038

-

補助金の受取額

4,811

2,000

法人税等の支払額

△4,632

△5,851

営業活動によるキャッシュ・フロー

△676,471

1,287,606

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△17,914

△124,133

有形固定資産の売却による収入

-

35,062

無形固定資産の取得による支出

△6,235

△38,462

定期預金の払戻による収入

-

80,000

敷金及び保証金の差入による支出

△19,597

△63,395

敷金及び保証金の回収による収入

302,341

19,381

その他

15,256

17,425

投資活動によるキャッシュ・フロー

273,850

△74,122

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額(△は減少)

△143,332

△576,636

長期借入金の返済による支出

△195,466

△246,810

社債の償還による支出

△20,000

△10,000

リース債務の返済による支出

△206,405

△235,180

割賦債務の返済による支出

△29,979

△29,979

配当金の支払額

△33

△14

財務活動によるキャッシュ・フロー

△595,216

△1,098,619

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,506

1,283

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

△995,330

116,147

現金及び現金同等物の期首残高

2,856,185

1,860,854

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,860,854

※ 1,977,002