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(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2022年１月１日
至 2022年12月31日)
当連結会計年度
(自 2023年１月１日
至 2023年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
345,955
753,555
減価償却費
62,777
78,657
のれん償却額
40,743
60,279
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△54
21
賞与引当金の増減額（△は減少）
△42,819
△72,439
受注損失引当金の増減額（△は減少）
―
16,607
減損損失
139,933
受取利息及び受取配当金
△1,814
△2,046
支払利息
4,998
14,149
売上債権の増減額（△は増加）
△105,281
△433,765
棚卸資産の増減額（△は増加）
△20,125
13,145
仕入債務の増減額（△は減少）
126,268
55,328
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
4,907
16,513
未払消費税等の増減額（△は減少）
△18,569
66,644
前受金の増減額（△は減少）
△484,702
契約負債の増減額（△は減少）
△1,505
△2,353
未払金の増減額（△は減少）
98,825
261,226
前払金の増減額（△は増加）
280,589
持分法による投資損益（△は益）
3,775
△45,789
その他
20,873
29,009
小計
454,775
808,744
利息及び配当金の受取額
1,814
2,046
利息の支払額
△5,028
△20,340
法人税等の支払額
△197,978
△142,886
法人税等の還付額
1,672
433
255,254
647,996
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△3,003
△2,803
定期預金の払出による収入
3,600
203,680
有形固定資産の取得による支出
△269,065
△42,958
無形固定資産の取得による支出
△19,385
△37,818
敷金及び保証金の差入による支出
△181
△160,463
敷金及び保証金の回収による収入
475
53,125
貸付金の回収による収入
1,946
有価証券の取得による支出
△1,200,000
有価証券の償還による収入
1,200,000
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△3,580,924
投資有価証券の取得による支出
△40,000
△79,880
保険積立金の積立による支出
△9,969
△10,911
保険積立金の解約による収入
5,721
2,506
△329,860
△3,656,448
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
40,000
短期借入金の返済による支出
△10,000
長期借入れによる収入
4,600,000
長期借入金の返済による支出
△283,668
△385,119
株式の発行による収入
306,180
28,080
自己株式の処分による収入
902,209
自己株式の取得による支出
△299,918
△200,307
新株予約権の発行による収入
2,047
リース債務の返済による支出
△637
626,850
4,072,015
現金及び現金同等物に係る換算差額
464
194
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
552,709
1,063,758
現金及び現金同等物の期首残高
2,224,258
2,776,968
現金及び現金同等物の期末残高
3,840,726
