エル・ティー・エスのキャッシュフロー計算書
（2019年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年１月１日 至 2018年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年１月１日 至 2019年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 269,684 | 298,087 |
| 減価償却費 | 21,640 | 23,534 |
| のれん償却額 | ― | 4,387 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ― | △253 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,399 | 43,608 |
| 受取利息 | △10 | △11 |
| 支払利息 | 1,030 | 1,850 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △29,155 | △82,090 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △9,927 | 2,307 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 14,902 | 28,789 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 840 | 19,263 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 8,169 | △9,351 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △100,715 | △5,297 |
| 持分法による投資損益（△は益） | ― | 7,669 |
| その他 | △564 | △1,449 |
| 小計 | 180,294 | 331,044 |
| 利息の受取額 | 10 | 11 |
| 利息の支払額 | △1,014 | △1,824 |
| 法人税等の支払額 | △84,604 | △90,179 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 94,685 | 239,050 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △8 | △100,008 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △31,649 | △20,559 |
| 無形固定資産の取得による支出 | ― | △24,703 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △10,923 | △836 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | ― | 40,705 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ― | △28,000 |
| 保険積立金の解約による収入 | ― | 8,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △42,580 | △125,402 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | △17,976 | △62,808 |
| 社債の償還による支出 | △10,000 | △5,000 |
| 株式の発行による収入 | 112,100 | 39,500 |
| 自己株式の取得による支出 | ― | △83,738 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 84,124 | △112,046 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △116 | △43 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 136,112 | 1,558 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,047,728 | 1,183,840 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,183,840 | 1,185,398 |
