エル・ティー・エスのキャッシュフロー計算書
（2018年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 平成29年１月１日 至 平成29年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成30年１月１日 至 平成30年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 174,619 | 269,684 |
| 減価償却費 | 17,876 | 21,640 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,084 | 4,399 |
| 受取利息及び受取配当金 | △10 | △10 |
| 支払利息 | 2,057 | 1,030 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △52,331 | △29,155 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △15,364 | △9,927 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 53,353 | 14,902 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 20,885 | 840 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,454 | 8,169 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 140,611 | △100,715 |
| その他 | 10,824 | △564 |
| 小計 | 371,060 | 180,294 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 10 |
| 利息の支払額 | △1,707 | △1,014 |
| 法人税等の支払額 | △15,221 | △84,604 |
| 法人税等の還付額 | 21,437 | ― |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 375,579 | 94,685 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △8 | △8 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,988 | △31,649 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,609 | ― |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | ― | △10,923 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,606 | △42,580 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | △58,231 | △17,976 |
| 社債の償還による支出 | △10,000 | △10,000 |
| 株式の発行による収入 | 288,721 | 112,100 |
| 自己株式の処分による収入 | 130,124 | ― |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 350,615 | 84,124 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △257 | △116 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 718,330 | 136,112 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 329,397 | 1,047,728 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,047,728 | 1,183,840 |
