エル・ティー・エス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2019年１月１日

　至 2019年12月31日)

当連結会計年度

(自 2020年１月１日

　至 2020年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

298,087

428,401

減価償却費

23,534

27,343

のれん償却額

4,387

21,758

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△253

△150

賞与引当金の増減額（△は減少）

43,608

26,122

投資有価証券評価損益（△は益）

―

18,818

受取利息

△11

△24

支払利息

1,850

6,026

売上債権の増減額（△は増加）

△82,090

△124,356

たな卸資産の増減額（△は増加）

2,307

4,621

仕入債務の増減額（△は減少）

28,789

80,223

未払消費税等の増減額（△は減少）

19,263

55,590

前受金の増減額（△は減少）

△9,351

△2,568

未払金の増減額（△は減少）

△5,297

24,800

持分法による投資損益（△は益）

7,669

1,854

その他

△1,449

36,501

小計

331,044

604,962

利息の受取額

11

24

利息の支払額

△1,824

△6,303

法人税等の支払額

△90,179

△130,794

法人税等の還付額

―

1,045

営業活動によるキャッシュ・フロー

239,050

468,933

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△100,008

△16

有形固定資産の取得による支出

△20,559

△17,522

無形固定資産の取得による支出

△24,703

△62,064

敷金及び保証金の差入による支出

△836

△3,398

敷金及び保証金の回収による収入

―

225

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

 40,705

―

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

―

 △55,827

投資有価証券の取得による支出

△28,000

△30,000

保険積立金の解約による収入

8,000

4,997

投資活動によるキャッシュ・フロー

△125,402

△163,607

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

―

50,000

短期借入金の返済による支出

―

△50,000

長期借入れによる収入

―

1,260,000

長期借入金の返済による支出

△62,808

△184,930

社債の償還による支出

△5,000

―

株式の発行による収入

39,500

25,020

自己株式の取得による支出

△83,738

△111,359

財務活動によるキャッシュ・フロー

△112,046

988,730

現金及び現金同等物に係る換算差額

△43

△229

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,558

1,293,827

現金及び現金同等物の期首残高

1,183,840

1,185,398

現金及び現金同等物の期末残高

 1,185,398

 2,479,226