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エル・ティー・エスのキャッシュフロー計算書

（2018年12月期）

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会計年度

											(単位：千円)
										前連結会計年度 (自平成29年１月１日　至平成29年12月31日)	当連結会計年度 (自平成30年１月１日　至平成30年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益									174,619	269,684
	減価償却費									17,876	21,640
	賞与引当金の増減額（△は減少）									17,084	4,399
	受取利息及び受取配当金									△10	△10
	支払利息									2,057	1,030
	売上債権の増減額（△は増加）									△52,331	△29,155
	たな卸資産の増減額（△は増加）									△15,364	△9,927
	仕入債務の増減額（△は減少）									53,353	14,902
	未払消費税等の増減額（△は減少）									20,885	840
	前受金の増減額（△は減少）									1,454	8,169
	未払金の増減額（△は減少）									140,611	△100,715
	その他									10,824	△564
	小計									371,060	180,294
	利息及び配当金の受取額									10	10
	利息の支払額									△1,707	△1,014
	法人税等の支払額									△15,221	△84,604
	法人税等の還付額									21,437	―
	営業活動によるキャッシュ・フロー									375,579	94,685
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出									△8	△8
	有形固定資産の取得による支出									△5,988	△31,649
	無形固定資産の取得による支出									△1,609	―
	敷金及び保証金の差入による支出									―	△10,923
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△7,606	△42,580
財務活動によるキャッシュ・フロー
	長期借入金の返済による支出									△58,231	△17,976
	社債の償還による支出									△10,000	△10,000
	株式の発行による収入									288,721	112,100
	自己株式の処分による収入									130,124	―
	財務活動によるキャッシュ・フロー									350,615	84,124
現金及び現金同等物に係る換算差額										△257	△116
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										718,330	136,112
現金及び現金同等物の期首残高										329,397	1,047,728
現金及び現金同等物の期末残高										1,047,728	1,183,840