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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2023年１月１日
至 2023年12月31日)
当連結会計年度
(自 2024年１月１日
至 2024年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
748
1,459
減価償却費
78
162
のれん償却額
56
137
顧客関連資産償却
8
28
賞与引当金の増減額（△は減少）
△72
27
受注損失引当金の増減額（△は減少）
16
△13
支払利息
14
53
固定資産売却損益（△は益）
―
△567
投資有価証券評価損益（△は益）
208
投資有価証券売却損益（△は益）
△32
売上債権の増減額（△は増加）
△433
△195
棚卸資産の増減額（△は増加）
13
△6
仕入債務の増減額（△は減少）
55
0
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
18
未払消費税等の増減額（△は減少）
66
96
契約負債の増減額（△は減少）
△2
△15
未払金の増減額（△は減少）
261
△171
持分法による投資損益（△は益）
△45
その他
26
45
小計
808
1,293
利息及び配当金の受取額
2
利息の支払額
△20
△59
法人税等の支払額
△142
△443
法人税等の還付額
23
647
816
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△3
定期預金の払出による収入
203
有形固定資産の売却による収入
2,100
有形固定資産の取得による支出
△42
△217
無形固定資産の取得による支出
△37
敷金及び保証金の差入による支出
△160
△4
敷金及び保証金の回収による収入
1
有価証券の取得による支出
△1,200
有価証券の償還による収入
1,200
関係会社株式の売却による収入
124
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△3,580
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
△9
投資有価証券の売却による収入
233
投資有価証券の取得による支出
△79
△17
保険積立金の積立による支出
△10
△11
保険積立金の解約による収入
△3,656
2,137
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
40
450
短期借入金の返済による支出
△690
長期借入れによる収入
4,600
600
長期借入金の返済による支出
△385
△1,671
株式の発行による収入
50
自己株式の取得による支出
△200
△93
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△1
非支配株主からの払込みによる収入
リース債務の返済による支出
△0
4,072
△1,355
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,063
1,598
現金及び現金同等物の期首残高
2,776
3,840
現金及び現金同等物の期末残高
5,439
