エル・ティー・エスのキャッシュフロー計算書
（2024年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年１月１日 至 2023年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年１月１日 至 2024年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 748 | 1,459 |
| 減価償却費 | 78 | 162 |
| のれん償却額 | 56 | 137 |
| 顧客関連資産償却 | 8 | 28 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △72 | 27 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 16 | △13 |
| 支払利息 | 14 | 53 |
| 固定資産売却損益（△は益） | ― | △567 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | ― | 208 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | ― | △32 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △433 | △195 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 13 | △6 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 55 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 16 | 18 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 66 | 96 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | △2 | △15 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 261 | △171 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △45 | 55 |
| その他 | 26 | 45 |
| 小計 | 808 | 1,293 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 2 |
| 利息の支払額 | △20 | △59 |
| 法人税等の支払額 | △142 | △443 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 23 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 647 | 816 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △2 | △3 |
| 定期預金の払出による収入 | 203 | ― |
| 有形固定資産の売却による収入 | ― | 2,100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △42 | △217 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △37 | △59 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △160 | △4 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 53 | 1 |
| 有価証券の取得による支出 | △1,200 | ― |
| 有価証券の償還による収入 | 1,200 | ― |
| 関係会社株式の売却による収入 | ― | 124 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △3,580 | ― |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | ― | △9 |
| 投資有価証券の売却による収入 | ― | 233 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △79 | △17 |
| 保険積立金の積立による支出 | △10 | △11 |
| 保険積立金の解約による収入 | 2 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,656 | 2,137 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年１月１日 至 2023年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年１月１日 至 2024年12月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 40 | 450 |
| 短期借入金の返済による支出 | △10 | △690 |
| 長期借入れによる収入 | 4,600 | 600 |
| 長期借入金の返済による支出 | △385 | △1,671 |
| 株式の発行による収入 | 28 | 50 |
| 自己株式の取得による支出 | △200 | △93 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | ― | △1 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | ― | 2 |
| リース債務の返済による支出 | △0 | △1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,072 | △1,355 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,063 | 1,598 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,776 | 3,840 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,840 | 5,439 |
