クックビズ

（単位：千円）

 前事業年度

(自　2020年12月１日

　至　2021年11月30日)

 当事業年度

(自　2021年12月１日

　至　2022年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）

△428,472

168,584

減価償却費

15,310

1,987

減損損失

86,577

-

株式報酬費用

12,076

19,031

株式交付費

1,515

474

固定資産除却損

0

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

168

△560

賞与引当金の増減額（△は減少）

1,166

788

返金引当金の増減額（△は減少）

427

-

返金負債の増減額（△は減少）

-

△336

事業構造改善引当金の増減額（△は減少）

△1,727

-

受取利息及び受取配当金

△15

△100

助成金収入

-

△2,859

支払利息

9,822

13,536

売上債権の増減額（△は増加）

△35,198

10,006

前払費用の増減額（△は増加）

10,451

17,504

未収入金の増減額（△は増加）

△27,339

△4,146

未払金の増減額（△は減少）

17,330

△11,673

未払費用の増減額（△は減少）

△6,194

△4,743

未収消費税等の増減額（△は増加）

65,058

-

未払消費税等の増減額（△は減少）

3,541

54,930

前受金の増減額（△は減少）

△37,132

-

契約負債の増減額（△は減少）

-

41,776

その他

△11,783

7,734

小計

△324,417

311,934

利息及び配当金の受取額

13

97

利息の支払額

△10,623

△13,565

助成金の受取額

-

2,771

事業構造改善費用の支払額

△760

-

法人税等の支払額

△1,478

△5,575

法人税等の還付及び還付加算金の受取額

118,209

-

営業活動によるキャッシュ・フロー

△219,056

295,662

投資活動によるキャッシュ・フロー

敷金の差入による支出

△5,189

△109

敷金の回収による収入

54,506

53,547

関係会社貸付けによる支出

-

△100,000

関係会社株式の取得による支出

-

△126,659

有形固定資産の取得による支出

△6,889

△1,828

無形固定資産の取得による支出

△7,773

△39,764

資産除去債務の履行による支出

△33,186

-

その他

△180

410

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,288

△214,404

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

500,000

700,000

短期借入金の返済による支出

△400,000

△770,000

長期借入れによる収入

500,000

100,000

長期借入金の返済による支出

△150,000

△3,340

株式の発行による収入

403,684

117,335

新株予約権の発行による収入

2,780

-

自己株式の取得による支出

△36

△67

財務活動によるキャッシュ・フロー

856,428

143,927

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

638,660

225,185

現金及び現金同等物の期首残高

1,310,859

1,949,519

現金及び現金同等物の期末残高

1,949,519

2,174,705