クックビズ

（単位：千円）

 前事業年度

(自　2019年12月１日

　至　2020年11月30日)

 当事業年度

(自　2020年12月１日

　至　2021年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純損失（△）

△641,760

△428,472

減価償却費

60,605

15,310

減損損失

-

86,577

株式報酬費用

13,556

12,076

株式交付費

-

1,515

固定資産除却損

12,860

0

事業構造改善費用

69,090

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△5,194

168

賞与引当金の増減額（△は減少）

△20,000

1,166

返金引当金の増減額（△は減少）

△7,727

427

事業構造改善引当金の増減額（△は減少）

1,727

△1,727

受取利息及び受取配当金

△16

△15

助成金収入

△53,396

-

支払利息

1,439

9,822

売上債権の増減額（△は増加）

165,652

△35,198

前払費用の増減額（△は増加）

26,029

10,451

未収入金の増減額（△は増加）

19,938

△27,339

未払金の増減額（△は減少）

△39,856

17,330

未払費用の増減額（△は減少）

△50,848

△6,194

未収消費税等の増減額（△は増加）

△65,058

65,058

未払消費税等の増減額（△は減少）

△40,223

3,541

前受金の増減額（△は減少）

△60,316

△37,132

その他

△42,919

△11,783

小計

△656,417

△324,417

利息及び配当金の受取額

14

13

利息の支払額

△1,658

△10,623

助成金の受取額

53,396

-

事業構造改善費用の支払額

△65,823

△760

法人税等の支払額

△115,443

△1,478

法人税等の還付及び還付加算金の受取額

-

118,209

営業活動によるキャッシュ・フロー

△785,932

△219,056

投資活動によるキャッシュ・フロー

敷金の差入による支出

△3,605

△5,189

敷金の回収による収入

140

54,506

有形固定資産の取得による支出

△4,441

△6,889

無形固定資産の取得による支出

△9,717

△7,773

資産除去債務の履行による支出

-

△33,186

その他

1,570

△180

投資活動によるキャッシュ・フロー

△16,055

1,288

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

650,000

500,000

短期借入金の返済による支出

△100,000

△400,000

長期借入れによる収入

150,000

500,000

長期借入金の返済による支出

-

△150,000

株式の発行による収入

19,423

403,684

新株予約権の発行による収入

-

2,780

自己株式の取得による支出

△46

△36

財務活動によるキャッシュ・フロー

719,376

856,428

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△82,610

638,660

現金及び現金同等物の期首残高

1,393,470

1,310,859

現金及び現金同等物の期末残高

1,310,859

1,949,519