クックビズ

（単位：千円）

 前事業年度

(自　2018年12月１日

　至　2019年11月30日)

 当事業年度

(自　2019年12月１日

　至　2020年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）

227,672

△641,760

減価償却費

28,034

60,605

株式報酬費用

13,328

13,556

固定資産除却損

-

12,860

事業構造改善費用

-

69,090

貸倒引当金の増減額（△は減少）

4,420

△5,194

賞与引当金の増減額（△は減少）

△500

△20,000

返金引当金の増減額（△は減少）

△393

△7,727

事業構造改善引当金の増減額（△は減少）

-

1,727

受取利息及び受取配当金

△17

△16

助成金収入

-

△53,396

支払利息

-

1,439

売上債権の増減額（△は増加）

△33,747

165,652

前払費用の増減額（△は増加）

△4,725

26,029

未収入金の増減額（△は増加）

△20,194

19,938

未収消費税等の増減額（△は増加）

-

△65,058

未払金の増減額（△は減少）

22,827

△39,856

未払費用の増減額（△は減少）

20,375

△50,848

未払消費税等の増減額（△は減少）

10,192

△40,223

前受金の増減額（△は減少）

85,603

△60,316

その他

22,545

△42,919

小計

375,420

△656,417

利息及び配当金の受取額

15

14

利息の支払額

-

△1,658

助成金の受取額

-

53,396

事業構造改善費用の支払額

-

△65,823

法人税等の支払額

△32,146

△115,443

営業活動によるキャッシュ・フロー

343,289

△785,932

投資活動によるキャッシュ・フロー

敷金の差入による支出

△9,342

△3,605

敷金の回収による収入

94

140

有形固定資産の取得による支出

△5,395

△4,441

無形固定資産の取得による支出

△11,894

△9,717

その他

120

1,570

投資活動によるキャッシュ・フロー

△26,417

△16,055

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

-

650,000

短期借入金の返済による支出

-

△100,000

長期借入れによる収入

-

150,000

株式の発行による収入

23,645

19,423

自己株式の取得による支出

△79

△46

財務活動によるキャッシュ・フロー

23,565

719,376

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

340,437

△82,610

現金及び現金同等物の期首残高

1,053,032

1,393,470

現金及び現金同等物の期末残高

1,393,470

1,310,859