クックビズ

（単位：千円）

 前事業年度

(自　平成27年12月１日

　至　平成28年11月30日)

 当事業年度

(自　平成28年12月１日

　至　平成29年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

74,082

266,047

減価償却費

9,845

12,157

固定資産除却損

1,217

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2,505

835

賞与引当金の増減額（△は減少）

100

17,940

返金引当金の増減額（△は減少）

1,365

5,339

受取利息及び受取配当金

△24

△6

支払利息

1,046

530

助成金収入

△12,281

△4,910

株式交付費

-

931

上場関連費用

-

14,167

売上債権の増減額（△は増加）

△41,798

△33,994

前払費用の増減額（△は増加）

△35,713

16,229

未収入金の増減額（△は増加）

△806

1,057

未払金の増減額（△は減少）

8,416

32,244

未払費用の増減額（△は減少）

23,277

17,284

前受金の増減額（△は減少）

△9,636

39,698

未払消費税等の増減額（△は減少）

△3,035

37,234

その他

2,307

10,178

小計

15,857

432,963

利息及び配当金の受取額

20

6

利息の支払額

△1,015

△476

助成金の受取額

9,164

12,800

法人税等の支払額

△18,983

△42,668

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,044

402,625

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,800

-

定期預金の払戻による収入

-

9,401

出資金の回収による収入

20

-

短期貸付金の純増減額（△は増加）

-

△450

敷金の差入による支出

△25,604

△3,520

有形固定資産の取得による支出

△9,647

△12,302

無形固定資産の取得による支出

△6,338

△19,895

投資活動によるキャッシュ・フロー

△43,370

△26,768

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

-

20,000

長期借入金の返済による支出

△25,057

△34,391

株式の発行による収入

-

632,700

上場関連費用の支出

-

△8,722

財務活動によるキャッシュ・フロー

△25,057

609,586

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△63,383

985,444

現金及び現金同等物の期首残高

209,105

145,722

現金及び現金同等物の期末残高

145,722

1,131,166