ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇのキャッシュフロー計算書
（2022年2月期）
(単位：千円) |
| 注記 | 前連結会計年度 (自 2020年３月１日 至 2021年２月28日) | | 当連結会計年度 (自 2021年３月１日 至 2022年２月28日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | | | |
税引前利益（△損失） | | △307,643 | | 313,102 |
減価償却費及び償却費 | | 76,005 | | 70,872 |
減損損失 | | ― | | 761 |
金融収益 | | △15 | | △15 |
金融費用 | | 2,663 | | 3,541 |
棚卸資産の増減額（△は増加） | | 737 | | △5,926 |
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | | 382,117 | | 64,668 |
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | | 50,127 | | 75,750 |
その他 | | 23,888 | | 1,264 |
小計 | | 227,880 | | 524,017 |
利息及び配当金の受取額 | | 15 | | 15 |
利息の支払額 | | △2,666 | | △3,540 |
法人所得税の支払額 | | △17,658 | | △3,777 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | 207,570 | | 516,715 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | | | |
有形固定資産の取得による支出 | | △1,121 | | △1,067 |
無形資産の取得による支出 | | △46,075 | | △51,082 |
資産除去債務の履行による支出 | | ― | | △1,910 |
その他 | | 873 | | 6,356 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | △46,322 | | △47,704 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | | | |
配当金の支払額 | 22 | △122,252 | | ― |
短期借入金の純増減額（△は減少） | 29 | △50,000 | | ― |
株式の発行による収入 | 21 | 25,000 | | ― |
長期借入れによる収入 | 29 | 500,000 | | ― |
長期借入金の返済による支出 | 29 | △104,131 | | △180,544 |
自己株式の取得による支出 | 21 | △30,544 | | △59,641 |
リース負債の返済による支出 | 29 | △37,450 | | △28,480 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | 180,622 | | △268,664 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | | 341,871 | | 200,347 |
現金及び現金同等物の期首残高 | | 532,112 | | 873,643 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | | △339 | | △1,598 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 7 | 873,643 | | 1,072,392 |
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