ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ

(単位：千円)

注記

前連結会計年度

(自　2020年３月１日

至　2021年２月28日)

当連結会計年度

(自　2021年３月１日

至　2022年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益（△損失）

△307,643

313,102

減価償却費及び償却費

76,005

70,872

減損損失

―

761

金融収益

△15

△15

金融費用

2,663

3,541

棚卸資産の増減額（△は増加）

737

△5,926

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

382,117

64,668

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

50,127

75,750

その他

23,888

1,264

小計

227,880

524,017

利息及び配当金の受取額

15

15

利息の支払額

△2,666

△3,540

法人所得税の支払額

△17,658

△3,777

営業活動によるキャッシュ・フロー

207,570

516,715

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,121

△1,067

無形資産の取得による支出

△46,075

△51,082

資産除去債務の履行による支出

―

△1,910

その他

873

6,356

投資活動によるキャッシュ・フロー

△46,322

△47,704

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

22

△122,252

―

短期借入金の純増減額（△は減少）

29

△50,000

―

株式の発行による収入

21

25,000

―

長期借入れによる収入

29

500,000

―

長期借入金の返済による支出

29

△104,131

△180,544

自己株式の取得による支出

21

△30,544

△59,641

リース負債の返済による支出

29

△37,450

△28,480

財務活動によるキャッシュ・フロー

180,622

△268,664

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

341,871

200,347

現金及び現金同等物の期首残高

532,112

873,643

現金及び現金同等物に係る換算差額

△339

△1,598

現金及び現金同等物の期末残高

7

873,643

1,072,392