ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ

(単位：千円)

注記

前連結会計年度

(自　2023年３月１日

至　2024年２月29日)

当連結会計年度

(自　2024年３月１日

至　2025年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益（△損失）

178,644

△239,502

減価償却費及び償却費

87,620

106,433

減損損失

―

398,309

金融収益

△52

△409

金融費用

602

1,333

棚卸資産の増減額（△は増加）

△15,909

12,133

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△71,290

85,791

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△2,423

17,543

その他

△7,312

33,893

小計

169,880

415,523

利息及び配当金の受取額

52

409

利息の支払額

△602

△1,333

法人所得税の還付額

―

14,869

法人所得税の支払額

△156,221

△22,656

営業活動によるキャッシュ・フロー

13,108

406,812

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△28,773

△5,915

無形資産の取得による支出

△126,752

△124,964

有価証券の取得による支出

△20,010

―

貸付けによる支出

△1,000

―

貸付金の回収による収入

―

500

その他

―

246

投資活動によるキャッシュ・フロー

△176,535

△130,134

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

29

150,000

△4,160

配当金の支払額

22

△74,140

―

長期借入金の返済による支出

29

△69,472

―

株式の発行による収入

21

34,500

7,150

自己株式の取得による支出

21

△213,649

―

リース負債の返済による支出

29

△31,577

△33,372

その他

31,249

―

財務活動によるキャッシュ・フロー

△173,088

△30,382

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△336,515

246,297

現金及び現金同等物の期首残高

666,153

329,697

現金及び現金同等物に係る換算差額

60

2,936

現金及び現金同等物の期末残高

7

329,697

578,930