エスユーエスのキャッシュフロー計算書
（2021年9月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年10月１日 至 2020年９月30日) | 当連結会計年度 (自 2020年10月１日 至 2021年９月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 408,869 | 646,667 |
| 減価償却費 | 54,189 | 118,829 |
| 減損損失 | － | 2,917 |
| 助成金収入 | △216,802 | △465,423 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | 958 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 47,072 | 22,334 |
| 受取利息及び受取配当金 | △41 | △28 |
| 支払利息 | 4,656 | 6,863 |
| 固定資産除却損 | 1,825 | 307 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | △1,206 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △33,635 | △119,112 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,708 | 2,298 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 43,918 | 9,369 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 153,469 | △123,424 |
| その他 | △80,015 | 40,759 |
| 小計 | 385,216 | 142,109 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36 | 25 |
| 利息の支払額 | △4,612 | △6,863 |
| 法人税等の支払額 | △159,656 | △213,856 |
| 助成金の受取額 | 106,541 | 552,522 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 327,525 | 473,936 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | △11 | 107,842 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △132,019 | △16,907 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △106,359 | △33,023 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 8,400 |
| その他 | △63,158 | 2,949 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △301,548 | 69,261 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △230,430 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | △56,384 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 88,887 | 13,400 |
| 配当金の支払額 | △61,142 | △61,298 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △7,471 | △15,108 |
| その他 | 1,069 | 1,476 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △265,470 | △61,531 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △239,493 | 481,666 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,033,603 | 1,794,109 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,794,109 | 2,275,776 |
