エスユーエスのキャッシュフロー計算書
（2019年9月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年10月１日 至 2018年９月30日) | 当連結会計年度 (自 2018年10月１日 至 2019年９月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 571,050 | 499,685 |
| 減価償却費 | 19,064 | 29,802 |
| 減損損失 | － | 2,520 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △405 | △8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 37,130 | 58,921 |
| 受取利息及び受取配当金 | △105 | △44 |
| 保険解約返戻金 | △18,680 | － |
| 支払利息 | 3,369 | 1,974 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | △9 |
| 固定資産除却損 | 73 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | △5,042 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △151,872 | △185,162 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △3,558 | △72 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 87,820 | △30,230 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 25,867 | 8,415 |
| その他 | 1,108 | 11,097 |
| 小計 | 570,861 | 391,845 |
| 利息及び配当金の受取額 | 206 | 36 |
| 利息の支払額 | △3,313 | △1,951 |
| 法人税等の支払額 | △145,005 | △289,603 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 422,749 | 100,326 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 599,997 | △20 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △16,382 | △58,037 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 10 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △29,380 | △21,880 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 5,043 |
| 保険積立金の積立による支出 | △1,820 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 46,362 | － |
| その他 | △6,191 | △12,872 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 592,584 | △87,757 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △64,825 | △129,569 |
| 長期借入金の返済による支出 | △75,632 | △30,036 |
| 株式の発行による収入 | 5,724 | 2,178 |
| 株式の発行による支出 | △2,626 | － |
| 自己株式の取得による支出 | △155 | － |
| その他 | △1,510 | △1,042 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △139,025 | △158,470 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 876,308 | △145,900 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,303,195 | 2,179,504 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,179,504 | 2,033,603 |
