エスユーエス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2021年10月１日

　至 2022年９月30日)

当連結会計年度

(自 2022年10月１日

　至 2023年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

593

623

減価償却費

80

61

減損損失

212

-

助成金収入

△69

△11

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

0

賞与引当金の増減額（△は減少）

25

48

受取利息及び受取配当金

△0

△0

支払利息

4

1

固定資産除却損

0

-

売上債権の増減額（△は増加）

△166

△162

棚卸資産の増減額（△は増加）

△10

10

未払金の増減額（△は減少）

50

261

未払消費税等の増減額（△は減少）

51

△35

その他

13

21

小計

784

818

利息及び配当金の受取額

0

0

利息の支払額

△4

△1

法人税等の支払額

△228

△392

助成金の受取額

84

20

営業活動によるキャッシュ・フロー

635

445

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

30

-

有形固定資産の取得による支出

△30

△295

無形固定資産の取得による支出

△5

△52

資産除去債務の履行による支出

-

△10

差入保証金の回収による収入

5

13

その他

△100

△3

投資活動によるキャッシュ・フロー

△100

△347

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

-

△83

非支配株主からの払込みによる収入

-

4

配当金の支払額

△61

△132

その他

△17

△1

財務活動によるキャッシュ・フロー

△78

△213

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

455

△116

現金及び現金同等物の期首残高

2,275

2,731

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,731

※ 2,615