エスユーエス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2020年10月１日

　至 2021年９月30日)

当連結会計年度

(自 2021年10月１日

　至 2022年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

646,667

593,398

減価償却費

118,829

80,333

減損損失

2,917

212,693

助成金収入

△465,423

△69,773

貸倒引当金の増減額（△は減少）

958

△949

賞与引当金の増減額（△は減少）

22,334

25,190

受取利息及び受取配当金

△28

△28

支払利息

6,863

4,341

固定資産除却損

307

217

投資有価証券売却損益（△は益）

△1,206

-

売上債権の増減額（△は増加）

△119,112

△166,735

棚卸資産の増減額（△は増加）

2,298

△10,785

未払金の増減額（△は減少）

9,369

50,396

未払消費税等の増減額（△は減少）

△123,424

51,931

その他

40,759

13,823

小計

142,109

784,054

利息及び配当金の受取額

25

58

利息の支払額

△6,863

△4,341

法人税等の支払額

△213,856

△228,941

助成金の受取額

552,522

84,538

営業活動によるキャッシュ・フロー

473,936

635,369

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

107,842

30,533

有形固定資産の取得による支出

△16,907

△30,245

無形固定資産の取得による支出

△33,023

△5,273

投資有価証券の売却による収入

8,400

-

差入保証金の差入による支出

△321

△101,301

その他

3,271

5,425

投資活動によるキャッシュ・フロー

69,261

△100,861

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△61,298

△61,532

その他

△232

△17,239

財務活動によるキャッシュ・フロー

△61,531

△78,771

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

481,666

455,735

現金及び現金同等物の期首残高

1,794,109

2,275,776

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,275,776

※ 2,731,511