エスユーエス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2019年10月１日

　至 2020年９月30日)

当連結会計年度

(自 2020年10月１日

　至 2021年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

408,869

646,667

減価償却費

54,189

118,829

減損損失

－

2,917

助成金収入

△216,802

△465,423

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2

958

賞与引当金の増減額（△は減少）

47,072

22,334

受取利息及び受取配当金

△41

△28

支払利息

4,656

6,863

固定資産除却損

1,825

307

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△1,206

売上債権の増減額（△は増加）

△33,635

△119,112

たな卸資産の増減額（△は増加）

1,708

2,298

未払金の増減額（△は減少）

43,918

9,369

未払消費税等の増減額（△は減少）

153,469

△123,424

その他

△80,015

40,759

小計

385,216

142,109

利息及び配当金の受取額

36

25

利息の支払額

△4,612

△6,863

法人税等の支払額

△159,656

△213,856

助成金の受取額

106,541

552,522

営業活動によるキャッシュ・フロー

327,525

473,936

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

△11

107,842

有形固定資産の取得による支出

△132,019

△16,907

無形固定資産の取得による支出

△106,359

△33,023

投資有価証券の売却による収入

－

8,400

その他

△63,158

2,949

投資活動によるキャッシュ・フロー

△301,548

69,261

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△230,430

－

長期借入金の返済による支出

△56,384

－

非支配株主からの払込みによる収入

88,887

13,400

配当金の支払額

△61,142

△61,298

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△7,471

△15,108

その他

1,069

1,476

財務活動によるキャッシュ・フロー

△265,470

△61,531

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△239,493

481,666

現金及び現金同等物の期首残高

2,033,603

1,794,109

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,794,109

※ 2,275,776