エスユーエス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2018年10月１日

　至 2019年９月30日)

当連結会計年度

(自 2019年10月１日

　至 2020年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

499,685

408,869

減価償却費

29,802

54,189

減損損失

2,520

－

助成金収入

－

△216,802

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△8

2

賞与引当金の増減額（△は減少）

58,921

47,072

受取利息及び受取配当金

△44

△41

支払利息

1,974

4,656

固定資産売却損益（△は益）

△9

－

固定資産除却損

－

1,825

投資有価証券売却損益（△は益）

△5,042

－

売上債権の増減額（△は増加）

△185,162

△33,635

たな卸資産の増減額（△は増加）

△72

1,708

未払金の増減額（△は減少）

△30,230

43,918

未払消費税等の増減額（△は減少）

8,415

153,469

その他

11,097

△80,015

小計

391,845

385,216

利息及び配当金の受取額

36

36

利息の支払額

△1,951

△4,612

法人税等の支払額

△289,603

△159,656

助成金の受取額

－

106,541

営業活動によるキャッシュ・フロー

100,326

327,525

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△58,037

△132,019

有形固定資産の売却による収入

10

－

無形固定資産の取得による支出

△21,880

△106,359

投資有価証券の売却による収入

5,043

－

差入保証金の差入による支出

△13,602

△60,470

その他

709

△2,700

投資活動によるキャッシュ・フロー

△87,757

△301,548

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△129,569

△230,430

長期借入金の返済による支出

△30,036

△56,384

非支配株主からの払込みによる収入

－

88,887

配当金の支払額

－

△61,142

その他

1,135

△6,401

財務活動によるキャッシュ・フロー

△158,470

△265,470

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△145,900

△239,493

現金及び現金同等物の期首残高

2,179,504

2,033,603

現金及び現金同等物の期末残高

 2,033,603

 1,794,109