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エスユーエスのキャッシュフロー計算書

（2019年9月期）

決算書

会計年度

											(単位：千円)
										前連結会計年度 (自 2017年10月１日　至 2018年９月30日)	当連結会計年度 (自 2018年10月１日　至 2019年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益									571,050	499,685
	減価償却費									19,064	29,802
	減損損失									－	2,520
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									△405	△8
	賞与引当金の増減額（△は減少）									37,130	58,921
	受取利息及び受取配当金									△105	△44
	保険解約返戻金									△18,680	－
	支払利息									3,369	1,974
	固定資産売却損益（△は益）									－	△9
	固定資産除却損									73	－
	投資有価証券売却損益（△は益）									－	△5,042
	売上債権の増減額（△は増加）									△151,872	△185,162
	たな卸資産の増減額（△は増加）									△3,558	△72
	未払金の増減額（△は減少）									87,820	△30,230
	未払消費税等の増減額（△は減少）									25,867	8,415
	その他									1,108	11,097
	小計									570,861	391,845
	利息及び配当金の受取額									206	36
	利息の支払額									△3,313	△1,951
	法人税等の支払額									△145,005	△289,603
	営業活動によるキャッシュ・フロー									422,749	100,326
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の純増減額（△は増加）									599,997	△20
	有形固定資産の取得による支出									△16,382	△58,037
	有形固定資産の売却による収入									－	10
	無形固定資産の取得による支出									△29,380	△21,880
	投資有価証券の売却による収入									－	5,043
	保険積立金の積立による支出									△1,820	－
	保険積立金の解約による収入									46,362	－
	その他									△6,191	△12,872
	投資活動によるキャッシュ・フロー									592,584	△87,757
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）									△64,825	△129,569
	長期借入金の返済による支出									△75,632	△30,036
	株式の発行による収入									5,724	2,178
	株式の発行による支出									△2,626	－
	自己株式の取得による支出									△155	－
	その他									△1,510	△1,042
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△139,025	△158,470
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										876,308	△145,900
現金及び現金同等物の期首残高										1,303,195	2,179,504
現金及び現金同等物の期末残高										2,179,504	2,033,603