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決算書

エスユーエスのキャッシュフロー計算書

（2024年9月期）

決算書

会計年度

											(単位：百万円)
										前連結会計年度 (自 2022年10月１日　至 2023年９月30日)	当連結会計年度 (自 2023年10月１日　至 2024年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益									623	799
	減価償却費									61	96
	減損損失									-	61
	助成金収入									△11	△37
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									0	0
	賞与引当金の増減額（△は減少）									48	50
	役員賞与引当金の増減額（△は減少）									-	10
	受取利息及び受取配当金									△0	△0
	支払利息									1	0
	売上債権の増減額（△は増加）									△162	△336
	棚卸資産の増減額（△は増加）									10	△7
	未払金の増減額（△は減少）									261	17
	未払消費税等の増減額（△は減少）									△35	132
	その他									21	△3
	小計									818	784
	利息及び配当金の受取額									0	0
	利息の支払額									△1	△0
	法人税等の支払額									△392	△75
	助成金の受取額									20	37
	営業活動によるキャッシュ・フロー									445	745
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									△295	△28
	無形固定資産の取得による支出									△52	△42
	投資有価証券の取得による支出									-	△150
	その他									△0	△2
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△347	△224
財務活動によるキャッシュ・フロー
	自己株式の取得による支出									△83	△100
	配当金の支払額									△132	△222
	その他									2	△0
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△213	△323
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△116	196
現金及び現金同等物の期首残高										2,731	2,615
現金及び現金同等物の期末残高										※ 2,615	※ 2,812