ＧａｍｅＷｉｔｈ

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2020年６月１日

　至　2021年５月31日)

 当連結会計年度

(自　2021年６月１日

　至　2022年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△306,069

221,569

減価償却費

24,233

43,065

のれん償却額

26,526

57,720

賞与引当金の増減額（△は減少）

4,809

△30,184

投資事業組合運用損益（△は益）

12,710

△23,830

受取利息

△33

△34

支払利息

4,054

4,256

助成金収入

△3,986

△570

投資有価証券売却損益（△は益）

1,899

－

投資有価証券評価損益（△は益）

－

5,000

移転補償金

△40,000

－

事業所閉鎖損失

120,083

－

売上債権の増減額（△は増加）

△12,436

30,807

未収消費税等の増減額（△は増加）

△57,102

78,539

仕入債務の増減額（△は減少）

18,874

12,895

未払金の増減額（△は減少）

2,509

34,027

未払費用の増減額（△は減少）

△9,231

5,889

契約負債の増減（△は減少）

－

34,411

その他

△2,116

52,415

小計

△215,273

525,978

利息の受取額

33

34

利息の支払額

△4,528

△4,430

助成金の受取額

3,986

570

移転補償金の受取額

40,000

－

事業所閉鎖に伴う支払額

△128,742

－

法人税等の支払額

△88,339

△9,678

法人税等の還付額

－

162,995

営業活動によるキャッシュ・フロー

△392,864

675,470

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△73,907

△11,853

投資有価証券の取得による支出

△42,910

△53,413

関係会社株式の取得による支出

－

△39,200

投資有価証券の売却による収入

10,056

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△235,546

敷金の差入による支出

△77,260

△5

敷金の回収による収入

211,696

46,212

資産除去債務の履行による支出

△56,226

△9,800

投資事業組合からの分配による収入

－

34,269

投資活動によるキャッシュ・フロー

△28,551

△269,338

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

1,500,000

－

長期借入金の返済による支出

△245,170

△380,904

自己株式の取得による支出

△34

－

新株予約権の行使による株式の発行による収入

12,480

3,200

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,267,275

△377,704

現金及び現金同等物に係る換算差額

△680

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

845,179

28,428

現金及び現金同等物の期首残高

2,684,857

3,530,036

現金及び現金同等物の期末残高

3,530,036

3,558,465