ＧａｍｅＷｉｔｈ

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2019年６月１日

　至　2020年５月31日)

 当連結会計年度

(自　2020年６月１日

　至　2021年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

338,218

△306,069

減価償却費

30,413

24,233

のれん償却額

12,068

26,526

賞与引当金の増減額（△は減少）

10,612

4,809

投資有価証券売却損益（△は益）

-

1,899

投資有価証券評価損益（△は益）

25,351

-

投資事業組合運用損益（△は益）

2,447

12,710

受取利息

△35

△33

支払利息

20

4,054

助成金収入

△4,560

△3,986

移転補償金

-

△40,000

事業所閉鎖損失

44,992

120,083

売上債権の増減額（△は増加）

△30,316

△12,436

未収消費税等の増減額（△は増加）

163,442

△57,102

仕入債務の増減額（△は減少）

△6,018

18,874

未払金の増減額（△は減少）

△9,109

2,509

未払費用の増減額（△は減少）

12,965

△9,231

その他

11,881

△2,116

小計

602,375

△215,273

利息の受取額

35

33

利息の支払額

△20

△4,528

助成金の受取額

4,560

3,986

移転補償金の受取額

-

40,000

事業所閉鎖に伴う支払額

-

△128,742

法人税等の支払額

△169,735

△88,339

営業活動によるキャッシュ・フロー

437,214

△392,864

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△6,401

△73,907

投資有価証券の取得による支出

△66,428

△42,910

投資有価証券の売却による収入

-

10,056

事業譲受による支出

△200,000

-

敷金の差入による支出

△23,722

△77,260

敷金の回収による収入

3,046

211,696

資産除去債務の履行による支出

-

△56,226

投資活動によるキャッシュ・フロー

△293,505

△28,551

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

-

1,500,000

長期借入金の返済による支出

-

△245,170

自己株式の取得による支出

△199,955

△34

新株予約権の行使による株式の発行による収入

32,480

12,480

財務活動によるキャッシュ・フロー

△167,475

1,267,275

現金及び現金同等物に係る換算差額

△308

△680

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△24,074

845,179

現金及び現金同等物の期首残高

2,708,931

2,684,857

現金及び現金同等物の期末残高

2,684,857

3,530,036