ツナググループ・ホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2021年9月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年10月１日 至 2020年９月30日) | 当連結会計年度 (自 2020年10月１日 至 2021年９月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | △600,328 | △209,945 |
| 減価償却費 | 289,927 | 274,564 |
| のれん償却額 | 148,742 | 111,763 |
| 敷金及び保証金償却 | 23,121 | 28,901 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △581 | 141 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △127,987 | △47,158 |
| 受取利息 | △147 | △3,127 |
| 支払利息 | 13,511 | 15,550 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △482 | 1,833 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | △1 | 193,791 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | ― | △87,164 |
| 固定資産除却損 | 6,114 | 2,805 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 417,737 | △141,088 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △19,773 | △7,242 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △296,184 | △8,403 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △94,260 | 58,031 |
| その他 | 211,423 | △160,803 |
| 小計 | △29,167 | 22,449 |
| 利息及び配当金の受取額 | 147 | 3,127 |
| 利息の支払額 | △14,809 | △15,359 |
| 法人税等の支払額 | △110,314 | △10,347 |
| 法人税等の還付額 | ― | 55,076 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △154,144 | 54,946 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △131,868 | △31,814 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 482 | 91 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △178,498 | △148,017 |
| 投資有価証券の売却による収入 | ― | 97,355 |
| 関係会社株式の取得による支出 | ― | △45,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △76,517 | ― |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | △349 | ― |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | ― | 64,555 |
| 敷金の回収による収入 | ― | 129,646 |
| 敷金の差入による支出 | △53,029 | △4,005 |
| その他 | △9,107 | △3,802 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △448,887 | 59,010 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,258 | 52,047 |
| 長期借入れによる収入 | 570,000 | 80,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △399,509 | △653,210 |
| リース債務の返済による支出 | △7,592 | △5,272 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | ― | 298,956 |
| 新株予約権の発行による収入 | ― | 1,262 |
| その他 | △24,169 | ― |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 238,987 | △226,216 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △364,044 | △112,260 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,169,579 | 805,534 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 805,534 | 693,274 |
