ツナググループ・ホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2020年9月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年10月１日 至 2019年９月30日) | 当連結会計年度 (自 2019年10月１日 至 2020年９月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 127,373 | △600,328 |
| 減価償却費 | 165,809 | 289,927 |
| のれん償却額 | 149,234 | 148,742 |
| 敷金及び保証金償却 | 14,316 | 23,121 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △2,151 | △581 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 51,647 | △127,987 |
| 受取利息及び配当金 | △1,983 | △147 |
| 支払利息及び社債利息 | 8,958 | 13,511 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △76 | △482 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | ― | △1 |
| 固定資産除却損 | 959 | 6,114 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 81,979 | ― |
| 解約違約金 | ― | 32,308 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △16,938 | 417,737 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △19,937 | △19,773 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △172,134 | △296,184 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 159,161 | △94,260 |
| その他 | △326,756 | 179,115 |
| 小計 | 219,465 | △29,167 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 147 |
| 利息の支払額 | △8,885 | △14,809 |
| 法人税等の支払額 | △149,598 | △110,314 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 60,998 | △154,144 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △75,231 | △131,868 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 81 | 482 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △166,792 | △178,498 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 304,521 | ― |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | ― | △349 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △93,313 | △76,517 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △29,820 | △30,070 |
| 敷金の差入による支出 | △5,320 | △53,029 |
| その他 | △40,321 | 20,963 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △106,196 | △448,887 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 281,652 | 100,258 |
| 長期借入れによる収入 | 1,370,000 | 570,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,528,253 | △399,509 |
| リース債務の返済による支出 | △5,820 | △7,592 |
| 株式の発行による収入 | 756 | 6,098 |
| 自己株式の取得による支出 | △24,723 | △25,216 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 9,800 | 9,800 |
| 配当金の支払額 | △14,386 | △14,851 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 89,025 | 238,987 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 43,827 | △364,044 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,125,752 | 1,169,579 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,169,579 | 805,534 |
