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(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2017年10月１日
至 2018年９月30日)
当連結会計年度
(自 2018年10月１日
至 2019年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
246,246
127,373
減価償却費
104,820
165,809
のれん償却額
104,140
149,234
敷金及び保証金償却
7,179
14,316
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△822
△2,151
賞与引当金の増減額（△は減少）
29,372
51,647
受取利息及び配当金
△29
△1,983
支払利息及び社債利息
7,094
8,958
固定資産売却損益（△は益）
―
△76
固定資産除却損
2,247
959
投資有価証券評価損益（△は益）
81,979
売上債権の増減額（△は増加）
△72,866
△16,938
たな卸資産の増減額（△は増加）
△913
△19,937
仕入債務の増減額（△は減少）
72,139
△172,134
未払金の増減額（△は減少）
40,559
159,161
その他
△77,548
△326,756
小計
461,621
219,465
利息及び配当金の受取額
31
16
利息の支払額
△7,088
△8,885
法人税等の支払額
△73,478
△149,598
法人税等の還付額
6,982
388,067
60,998
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△2,000
定期預金の払戻による収入
36,000
有形固定資産の取得による支出
△45,818
△75,231
有形固定資産の売却による収入
67,984
81
無形固定資産の取得による支出
△76,628
△166,792
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
304,521
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△345,682
△93,313
投資有価証券の取得による支出
△81,980
△29,820
敷金の差入による支出
△67,425
△5,320
14,253
△40,321
△501,298
△106,196
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
37,328
281,652
長期借入れによる収入
451,792
1,370,000
長期借入金の返済による支出
△268,298
△1,528,253
リース債務の返済による支出
△5,144
△5,820
社債の償還による支出
△10,000
株式の発行による収入
6,680
756
自己株式の取得による支出
△62
△24,723
非支配株主からの払込みによる収入
10,000
9,800
配当金の支払額
△14,386
222,296
89,025
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
109,065
43,827
現金及び現金同等物の期首残高
1,016,686
1,125,752
現金及び現金同等物の期末残高
1,169,579
