ツナググループ・ホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2019年9月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年10月１日 至 2018年９月30日) | 当連結会計年度 (自 2018年10月１日 至 2019年９月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 246,246 | 127,373 |
| 減価償却費 | 104,820 | 165,809 |
| のれん償却額 | 104,140 | 149,234 |
| 敷金及び保証金償却 | 7,179 | 14,316 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △822 | △2,151 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 29,372 | 51,647 |
| 受取利息及び配当金 | △29 | △1,983 |
| 支払利息及び社債利息 | 7,094 | 8,958 |
| 固定資産売却損益（△は益） | ― | △76 |
| 固定資産除却損 | 2,247 | 959 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | ― | 81,979 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △72,866 | △16,938 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △913 | △19,937 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 72,139 | △172,134 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 40,559 | 159,161 |
| その他 | △77,548 | △326,756 |
| 小計 | 461,621 | 219,465 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31 | 16 |
| 利息の支払額 | △7,088 | △8,885 |
| 法人税等の支払額 | △73,478 | △149,598 |
| 法人税等の還付額 | 6,982 | ― |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 388,067 | 60,998 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △2,000 | ― |
| 定期預金の払戻による収入 | 36,000 | ― |
| 有形固定資産の取得による支出 | △45,818 | △75,231 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 67,984 | 81 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △76,628 | △166,792 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | ― | 304,521 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △345,682 | △93,313 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △81,980 | △29,820 |
| 敷金の差入による支出 | △67,425 | △5,320 |
| その他 | 14,253 | △40,321 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △501,298 | △106,196 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 37,328 | 281,652 |
| 長期借入れによる収入 | 451,792 | 1,370,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △268,298 | △1,528,253 |
| リース債務の返済による支出 | △5,144 | △5,820 |
| 社債の償還による支出 | △10,000 | ― |
| 株式の発行による収入 | 6,680 | 756 |
| 自己株式の取得による支出 | △62 | △24,723 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 10,000 | 9,800 |
| 配当金の支払額 | ― | △14,386 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 222,296 | 89,025 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 109,065 | 43,827 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,016,686 | 1,125,752 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,125,752 | 1,169,579 |
