ツナググループ・ホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2018年9月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 平成28年10月１日 至 平成29年９月30日) | 当連結会計年度 (自 平成29年10月１日 至 平成30年９月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 274,041 | 246,246 |
| 減価償却費 | 83,735 | 104,820 |
| のれん償却額 | 57,780 | 104,140 |
| 敷金及び保証金償却 | 7,731 | 7,179 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,883 | △822 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △24,684 | 29,372 |
| 受取利息及び受取配当金 | △18 | △29 |
| 支払利息及び社債利息 | 5,311 | 7,094 |
| 固定資産除却損 | 6,074 | 2,247 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △53,376 | △72,866 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,124 | △913 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,966 | 72,139 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 80,643 | 40,559 |
| その他 | △14,624 | △77,548 |
| 小計 | 430,589 | 461,621 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 31 |
| 利息の支払額 | △5,819 | △7,088 |
| 法人税等の支払額 | △175,316 | △73,478 |
| 法人税等の還付額 | ― | 6,982 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 249,464 | 388,067 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △12,000 | △2,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | ― | 36,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △25,954 | △45,818 |
| 有形固定資産の売却による収入 | ― | 67,984 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △81,014 | △76,628 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ― | △345,682 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ― | △81,980 |
| 敷金の差入による支出 | △37,209 | △67,425 |
| その他 | 321 | 14,253 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △155,857 | △501,298 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △122,244 | 37,328 |
| 長期借入れによる収入 | ― | 451,792 |
| 長期借入金の返済による支出 | △124,048 | △268,298 |
| リース債務の返済による支出 | △2,018 | △5,144 |
| 社債の償還による支出 | △40,000 | △10,000 |
| 株式の発行による収入 | 661,424 | 6,680 |
| 自己株式の取得による支出 | ― | △62 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | ― | 10,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 373,113 | 222,296 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 466,720 | 109,065 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 549,966 | 1,016,686 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,016,686 | 1,125,752 |
