ツナググループ・ホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自  2021年10月１日

　至  2022年９月30日)

当連結会計年度

(自  2022年10月１日

　至  2023年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

591,288

239,066

減価償却費

241,864

261,247

減損損失

23,428

196,304

のれん償却額

86,457

74,743

敷金及び保証金償却

9,713

30,463

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,589

1,641

賞与引当金の増減額（△は減少）

109,054

14,339

受取利息及び受取配当金

△543

△87

支払利息

11,736

5,857

固定資産売却損益（△は益）

-

△15

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△2,680

事業分離における移転利益

△401,629

-

固定資産除却損

-

14,870

売上債権の増減額（△は増加）

△212,490

△275,065

棚卸資産の増減額（△は増加）

△12,565

15,147

仕入債務の増減額（△は減少）

123,388

28,331

未払金の増減額（△は減少）

97,720

99,795

その他

△133,628

206,638

小計

532,206

910,599

利息及び配当金の受取額

543

87

利息の支払額

△11,519

△5,857

法人税等の支払額

△42,237

△253,436

法人税等の還付額

-

1,717

営業活動によるキャッシュ・フロー

478,992

653,110

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△42,305

△56,166

有形固定資産の売却による収入

13

182

無形固定資産の取得による支出

△121,848

△50,476

無形固定資産の売却による収入

450,000

-

投資有価証券の取得による支出

-

△20,001

投資有価証券の売却による収入

-

22,560

投資有価証券の償還による収入

29,820

-

敷金の差入による支出

△6,140

△7,741

敷金の回収による収入

472

4,425

その他

△17,134

△12,607

投資活動によるキャッシュ・フロー

292,878

△119,825

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△462,263

△158,944

長期借入れによる収入

400,000

-

長期借入金の返済による支出

△400,751

△788,391

新株予約権の行使による株式の発行による収入

-

6,350

非支配株主からの払込みによる収入

209,000

-

配当金の支払額

-

△42,291

その他

△152

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

△254,167

△983,278

(単位：千円)

前連結会計年度

(自  2021年10月１日

　至  2022年９月30日)

当連結会計年度

(自  2022年10月１日

　至  2023年９月30日)

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

517,703

△449,993

現金及び現金同等物の期首残高

693,274

1,250,978

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

40,000

11,758

現金及び現金同等物の期末残高

 1,250,978

 812,743