ツナググループ・ホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自  2020年10月１日

　至  2021年９月30日)

当連結会計年度

(自  2021年10月１日

　至  2022年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△209,945

591,288

減損損失

-

23,428

減価償却費

274,564

241,864

のれん償却額

111,763

86,457

敷金及び保証金償却

28,901

9,713

貸倒引当金の増減額（△は減少）

141

△1,589

賞与引当金の増減額（△は減少）

△47,158

109,054

受取利息

△3,127

△543

支払利息

15,550

11,736

固定資産売却損益（△は益）

1,833

-

関係会社株式売却損益（△は益）

193,791

-

投資有価証券売却損益（△は益）

△87,164

-

事業分離における移転利益

-

△401,629

固定資産除却損

2,805

-

売上債権の増減額（△は増加）

△141,088

△212,490

棚卸資産の増減額（△は増加）

△7,242

△12,565

仕入債務の増減額（△は減少）

△8,403

123,388

未払金の増減額（△は減少）

58,031

97,720

その他

△160,803

△133,628

小計

22,449

532,206

利息及び配当金の受取額

3,127

543

利息の支払額

△15,359

△11,519

法人税等の支払額

△10,347

△42,237

法人税等の還付額

55,076

-

営業活動によるキャッシュ・フロー

54,946

478,992

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△31,814

△42,305

無形固定資産の取得による支出

△148,017

△121,848

無形固定資産の売却による収入

-

450,000

投資有価証券の売却による収入

97,355

-

投資有価証券の償還による収入

-

29,820

関係会社株式の取得による支出

△45,000

-

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

 64,555

-

敷金の回収による収入

129,646

472

敷金の差入による支出

△4,005

△6,140

その他

△3,710

△17,120

投資活動によるキャッシュ・フロー

59,010

292,878

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

52,047

△462,263

長期借入れによる収入

80,000

400,000

長期借入金の返済による支出

△653,210

△400,751

非支配株主からの払込みによる収入

-

209,000

新株予約権の行使による株式の発行による収入

298,956

-

その他

△4,010

△152

財務活動によるキャッシュ・フロー

△226,216

△254,167

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△112,260

517,703

現金及び現金同等物の期首残高

805,534

693,274

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

-

40,000

現金及び現金同等物の期末残高

 693,274

 1,250,978