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業績推移
業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2019年10月１日
至 2020年９月30日)
当連結会計年度
(自 2020年10月１日
至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）
△600,328
△209,945
減価償却費
289,927
274,564
のれん償却額
148,742
111,763
敷金及び保証金償却
23,121
28,901
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△581
141
賞与引当金の増減額（△は減少）
△127,987
△47,158
受取利息
△147
△3,127
支払利息
13,511
15,550
固定資産売却損益（△は益）
△482
1,833
関係会社株式売却損益（△は益）
△1
193,791
投資有価証券売却損益（△は益）
―
△87,164
固定資産除却損
6,114
2,805
売上債権の増減額（△は増加）
417,737
△141,088
たな卸資産の増減額（△は増加）
△19,773
△7,242
仕入債務の増減額（△は減少）
△296,184
△8,403
未払金の増減額（△は減少）
△94,260
58,031
その他
211,423
△160,803
小計
△29,167
22,449
利息及び配当金の受取額
147
3,127
利息の支払額
△14,809
△15,359
法人税等の支払額
△110,314
△10,347
法人税等の還付額
55,076
△154,144
54,946
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△131,868
△31,814
有形固定資産の売却による収入
482
91
無形固定資産の取得による支出
△178,498
△148,017
投資有価証券の売却による収入
97,355
関係会社株式の取得による支出
△45,000
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△76,517
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
△349
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
64,555
敷金の回収による収入
129,646
敷金の差入による支出
△53,029
△4,005
△9,107
△3,802
△448,887
59,010
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
100,258
52,047
長期借入れによる収入
570,000
80,000
長期借入金の返済による支出
△399,509
△653,210
リース債務の返済による支出
△7,592
△5,272
新株予約権の行使による株式の発行による収入
298,956
新株予約権の発行による収入
1,262
△24,169
238,987
△226,216
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△364,044
△112,260
現金及び現金同等物の期首残高
1,169,579
805,534
現金及び現金同等物の期末残高
693,274
