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業績推移
業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2018年10月１日
至 2019年９月30日)
当連結会計年度
(自 2019年10月１日
至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
127,373
△600,328
減価償却費
165,809
289,927
のれん償却額
149,234
148,742
敷金及び保証金償却
14,316
23,121
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△2,151
△581
賞与引当金の増減額（△は減少）
51,647
△127,987
受取利息及び配当金
△1,983
△147
支払利息及び社債利息
8,958
13,511
固定資産売却損益（△は益）
△76
△482
関係会社株式売却損益（△は益）
―
△1
固定資産除却損
959
6,114
投資有価証券評価損益（△は益）
81,979
解約違約金
32,308
売上債権の増減額（△は増加）
△16,938
417,737
たな卸資産の増減額（△は増加）
△19,937
△19,773
仕入債務の増減額（△は減少）
△172,134
△296,184
未払金の増減額（△は減少）
159,161
△94,260
その他
△326,756
179,115
小計
219,465
△29,167
利息及び配当金の受取額
16
147
利息の支払額
△8,885
△14,809
法人税等の支払額
△149,598
△110,314
60,998
△154,144
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△75,231
△131,868
有形固定資産の売却による収入
81
482
無形固定資産の取得による支出
△166,792
△178,498
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
304,521
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
△349
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△93,313
△76,517
投資有価証券の取得による支出
△29,820
△30,070
敷金の差入による支出
△5,320
△53,029
△40,321
20,963
△106,196
△448,887
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
281,652
100,258
長期借入れによる収入
1,370,000
570,000
長期借入金の返済による支出
△1,528,253
△399,509
リース債務の返済による支出
△5,820
△7,592
株式の発行による収入
756
6,098
自己株式の取得による支出
△24,723
△25,216
非支配株主からの払込みによる収入
9,800
配当金の支払額
△14,386
△14,851
89,025
238,987
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
43,827
△364,044
現金及び現金同等物の期首残高
1,125,752
1,169,579
現金及び現金同等物の期末残高
805,534
