Ｕｎｉｐｏｓ

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△773,638

△762,024

減価償却費

235,472

252,828

減損損失

295,334

237,903

資産除去債務戻入益

－

△3,643

貸倒引当金の増減額（△は減少）

192

10

受取利息及び受取配当金

△720

△7

支払利息

7,468

11,480

株式報酬費用

18,487

28,291

有形固定資産売却損益（△は益）

△461

△522

売上債権の増減額（△は増加）

121,025

524,901

仕入債務の増減額（△は減少）

△219,710

△226,954

前払費用の増減額（△は増加）

△7,509

△8,410

未払金の増減額（△は減少）

114,987

△121,381

未払費用の増減額（△は減少）

437

1,690

未払又は未収消費税等の増減額

△887

48,520

その他

△22,801

10,974

小計

△232,323

△6,345

利息及び配当金の受取額

720

7

利息の支払額

△7,484

△11,480

法人税等の支払額

△97,991

△147,768

法人税等の還付額

4,624

63,350

営業活動によるキャッシュ・フロー

△332,454

△102,235

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△17,121

△824

有形固定資産の売却による収入

461

522

無形固定資産の取得による支出

△403,066

△389,263

オフィス一部解約に伴う代預託金返還の立替による支出

－

△102,683

敷金及び保証金の差入による支出

△5,623

△4,063

敷金及び保証金の回収による収入

103,061

4,027

役員に対する貸付による支出

－

△24,797

役員に対する貸付金の回収による収入

－

4,900

投資活動によるキャッシュ・フロー

△322,288

△512,182

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

500,000

－

長期借入れによる収入

150,000

1,172,512

長期借入金の返済による支出

△283,745

△907,464

株式の発行による収入

7,536

579,495

自己株式の取得による支出

△29,861

－

その他の収入

371,434

4,751

財務活動によるキャッシュ・フロー

715,364

849,295

現金及び現金同等物に係る換算差額

△6,326

△8,377

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

54,295

226,499

現金及び現金同等物の期首残高

944,790

1,102,735

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

103,649

－

現金及び現金同等物の期末残高

1,102,735

1,329,234