Ｕｎｉｐｏｓ

（単位：千円）

 当事業年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純損失（△）

△912,724

減損損失

3,956

貸倒引当金の増減額（△は減少）

68

受取利息及び受取配当金

△89

支払利息

5,070

自己新株予約権消却益

△22,958

移転補償金

△44,989

売上債権の増減額（△は増加）

△13,484

仕入債務の増減額（△は減少）

△21

前払費用の増減額（△は増加）

△4,431

未払金の増減額（△は減少）

△86,116

預り金の増減額（△は減少）

△4,389

その他

106,748

小計

△973,362

利息及び配当金の受取額

21

利息の支払額

△5,070

移転補償金の受取額

44,989

営業活動によるキャッシュ・フロー

△933,421

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,956

敷金及び保証金の差入による支出

△1,328

敷金及び保証金の回収による収入

104,317

貸付金の回収による収入

600

役員に対する貸付による支出

△986

役員に対する貸付金の回収による収入

462

投資活動によるキャッシュ・フロー

99,108

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

200,000

長期借入金の返済による支出

△210,368

株式の発行による収入

1,460

財務活動によるキャッシュ・フロー

△8,908

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△843,220

現金及び現金同等物の期首残高

2,163,855

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,320,634