Ｕｎｉｐｏｓ

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△762,024

△2,533,064

減価償却費

252,828

99,101

減損損失

237,903

863,025

本社移転費用

－

484,753

資産除去債務戻入益

△3,643

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

10

54

受取利息及び受取配当金

△7

△101

支払利息

11,480

9,706

株式報酬費用

28,291

9,857

有形固定資産売却損益（△は益）

△522

－

新株予約権戻入益

－

△12,396

売上債権の増減額（△は増加）

524,901

391,734

仕入債務の増減額（△は減少）

△226,954

△290,651

前払費用の増減額（△は増加）

△8,410

13,621

未払金の増減額（△は減少）

△121,381

82,347

未払費用の増減額（△は減少）

1,690

△2,115

未払又は未収消費税等の増減額

48,520

△120,353

その他

10,974

35,221

小計

△6,345

△969,261

利息及び配当金の受取額

7

26

利息の支払額

△11,480

△9,706

本社移転費用の支払額

－

△484,753

法人税等の支払額

△147,768

△9,696

法人税等の還付額

63,350

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

△102,235

△1,473,391

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△824

△148,409

有形固定資産の売却による収入

522

－

無形固定資産の取得による支出

△389,263

△20,882

オフィス一部解約に伴う代預託金の立替金回収による収入

－

102,683

オフィス一部解約に伴う代預託金返還の立替による支出

△102,683

－

資産除去債務の履行による支出

－

△135,767

敷金及び保証金の差入による支出

△4,063

△79,322

敷金及び保証金の回収による収入

4,027

7,515

役員に対する貸付による支出

△24,797

－

役員に対する貸付金の回収による収入

4,900

80

投資活動によるキャッシュ・フロー

△512,182

△274,103

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

△800,000

長期借入れによる収入

1,172,512

－

長期借入金の返済による支出

△907,464

△466,667

株式の発行による収入

579,495

4,124,727

その他の収入

4,751

－

その他の支出

－

△277,002

財務活動によるキャッシュ・フロー

849,295

2,581,058

現金及び現金同等物に係る換算差額

△8,377

2,835

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

226,499

836,398

現金及び現金同等物の期首残高

1,102,735

1,329,234

現金及び現金同等物の期末残高

1,329,234

2,165,632