Ｕｎｉｐｏｓ

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

369,608

△773,638

減価償却費

316,893

235,472

減損損失

－

295,334

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△157

192

受取利息及び受取配当金

△338

△720

支払利息

1,625

7,468

投資有価証券売却損益（△は益）

29,996

－

株式報酬費用

7,764

18,487

有形固定資産売却損益（△は益）

△212

△461

固定資産除却損

1,987

－

売上債権の増減額（△は増加）

199,356

121,025

仕入債務の増減額（△は減少）

△58,163

△219,710

前払費用の増減額（△は増加）

△40,303

△7,509

未払金の増減額（△は減少）

7,253

114,987

未払費用の増減額（△は減少）

△42,925

437

未払消費税等の増減額（△は減少）

△65,911

－

その他

△24,109

△23,689

小計

702,363

△232,323

利息及び配当金の受取額

5

720

利息の支払額

△1,652

△7,484

法人税等の支払額

△167,077

△97,991

法人税等の還付額

－

4,624

営業活動によるキャッシュ・フロー

533,639

△332,454

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△344,744

△17,121

有形固定資産の売却による収入

285

461

無形固定資産の取得による支出

△308,462

△403,066

投資有価証券の売却による収入

3

－

貸付けによる支出

△102,071

－

関係会社出資金の払込による支出

△1,578

－

敷金及び保証金の差入による支出

△377,264

△5,623

敷金及び保証金の回収による収入

2,223

103,061

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,131,607

△322,288

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

80,000

500,000

長期借入れによる収入

1,000,000

150,000

長期借入金の返済による支出

△59,992

△283,745

ストック・オプションの行使による収入

1,003

－

その他の収入

－

371,434

株式の発行による収入

－

7,536

自己株式の取得による支出

－

△29,861

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,021,011

715,364

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

△6,326

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

423,043

54,295

現金及び現金同等物の期首残高

521,747

944,790

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

103,649

現金及び現金同等物の期末残高

※ 944,790

※ 1,102,735